基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中泰星宇价值成长混合A(012001) |
净值：
0.9503
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日增长率：
-0.87%
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累计净值：0.9503 | 2026-08-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688484 | 南芯科技 | 3,020,595.00 | 170,633,411.55 | 10.43 |
| 000568 | 泸州老窖 | 2,152,419.00 | 166,855,520.88 | 10.20 |
| 00700 | 腾讯控股 | 435,100.00 | 162,424,043.93 | 9.92 |
| 600519 | 贵州茅台 | 131,850.00 | 156,306,856.50 | 9.55 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,616,000.00 | 130,322,105.88 | 7.96 |
| 00688 | 中国海外发展 | 11,806,500.00 | 123,669,699.03 | 7.56 |
| 600309 | 万华化学 | 1,789,155.00 | 122,396,093.55 | 7.48 |
| 01810 | 小米集团-W | 6,368,600.00 | 119,700,524.55 | 7.31 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 4,210,679.00 | 100,719,441.68 | 6.15 |
| 688536 | 思瑞浦 | 230,648.00 | 83,976,630.32 | 5.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 682,502,428.39 | 41.70 | 72.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 254,610,041.87 | 15.56 | 27.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 778,298.13 | 0.05 | 0.08 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.43 | 0.75 | 6.08 | 1,636,619,975.23 |
| 2026-03-31 | 93.34 | - | 6.99 | 1,694,864,341.23 |
| 2025-12-31 | 93.49 | - | 7.89 | 1,803,935,509.33 |
| 2025-09-30 | 94.15 | - | 6.29 | 1,905,445,979.91 |
| 2025-06-30 | 92.97 | - | 7.45 | 1,582,896,553.72 |
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