基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中泰星宇价值成长混合A(012001) |
净值：
0.9132
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日增长率：
-1.14%
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累计净值：0.9132 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000568 | 泸州老窖 | 2,245,019.00 | 162,269,973.32 | 10.14 |
| 600519 | 贵州茅台 | 127,450.00 | 160,411,119.00 | 10.02 |
| 688484 | 南芯科技 | 4,894,346.00 | 156,765,902.38 | 9.79 |
| 00700 | 腾讯控股 | 417,200.00 | 154,355,247.14 | 9.64 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,665,700.00 | 152,424,162.68 | 9.52 |
| 00688 | 中国海外发展 | 13,140,000.00 | 148,440,046.61 | 9.27 |
| 01810 | 小米集团-W | 6,332,600.00 | 137,205,409.62 | 8.57 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 6,399,983.00 | 124,351,669.69 | 7.77 |
| 600309 | 万华化学 | 1,765,855.00 | 121,667,409.50 | 7.60 |
| 002078 | 太阳纸业 | 5,961,600.00 | 81,673,920.00 | 5.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 702,561,282.88 | 43.88 | 81.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 156,963,009.16 | 9.80 | 18.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 503,323.26 | 0.03 | 0.06 |
| 采矿业 | 39,069.96 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.98 | - | 6.01 | 1,601,046,715.64 |
| 2026-06-30 | 93.43 | 0.75 | 6.08 | 1,636,619,975.23 |
| 2026-03-31 | 93.34 | - | 6.99 | 1,694,864,341.23 |
| 2025-12-31 | 93.49 | - | 7.89 | 1,803,935,509.33 |
| 2025-09-30 | 94.15 | - | 6.29 | 1,905,445,979.91 |
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