基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中泰星宇价值成长混合A(012001) |
净值：
0.9125
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日增长率：
-2.22%
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累计净值：0.9125 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600176 | 中国巨石 | 10,454,933.00 | 181,288,538.22 | 9.51 |
| 000858 | 五粮液 | 1,459,749.00 | 177,330,308.52 | 9.31 |
| 000568 | 泸州老窖 | 1,330,640.00 | 175,538,028.80 | 9.21 |
| 688536 | 思瑞浦 | 898,911.00 | 153,595,453.70 | 8.06 |
| 600309 | 万华化学 | 2,264,755.00 | 150,787,387.90 | 7.91 |
| 603986 | 兆易创新 | 704,653.00 | 150,302,484.90 | 7.89 |
| 300661 | 圣邦股份 | 1,795,467.00 | 149,544,446.43 | 7.85 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 631,100.00 | 101,984,157.01 | 5.35 |
| 603885 | 吉祥航空 | 6,726,281.00 | 91,477,421.60 | 4.80 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 3,063,510.00 | 81,520,001.10 | 4.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,274,600,674.65 | 66.89 | 83.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 153,595,453.70 | 8.06 | 10.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 91,477,421.60 | 4.80 | 6.01 |
| 采矿业 | 1,951,872.00 | 0.10 | 0.13 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.15 | - | 6.29 | 1,905,445,979.91 |
| 2025-06-30 | 92.97 | - | 7.45 | 1,582,896,553.72 |
| 2025-03-31 | 94.31 | - | 6.39 | 1,639,335,601.08 |
| 2024-12-31 | 91.00 | - | 9.27 | 1,684,825,448.95 |
| 2024-09-30 | 91.70 | - | 8.80 | 2,007,202,693.29 |
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