中泰星宇价值成长混合A(012001)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中泰星宇价值成长混合A(012001)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	31,931,735.68	405,752,036.85	61,944,526.65	-15,264,577.39
利息合计	438,653.85	768,398.94	378,633.91	878,471.38
其中：存款利息收入	438,653.85	768,398.94	378,633.91	878,471.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	330,542,478.78	232,201,959.35	70,581,063.88	-182,544,070.62
其中：股票投资收益	316,370,348.16	194,757,386.94	52,123,420.80	-216,767,868.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	681.15	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	14,171,449.47	37,444,572.41	18,457,643.08	34,223,797.65
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-299,087,965.78	172,677,123.72	-9,077,800.75	165,278,059.54
其他收入	38,568.83	104,554.84	62,629.61	1,122,962.31
费用	12,801,393.64	24,519,186.62	11,705,528.77	24,280,847.21
管理人报酬	10,698,547.15	20,439,676.97	9,747,736.40	20,049,807.34
基金托管费	1,783,091.11	3,406,612.79	1,624,622.68	3,341,634.39
销售服务费	215,742.09	483,533.29	240,503.00	713,138.40
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	104,010.84	189,363.57	92,666.69	176,267.08
利润总额	19,130,342.04	381,232,850.23	50,238,997.88	-39,545,424.60

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