中泰星宇价值成长混合A(012001)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
303,068,806.33 |
197,415,266.19 |
56,005,062.31 |
-183,635,569.43 |
| 本期利润 |
17,597,206.60 |
360,170,065.19 |
47,161,693.21 |
-29,221,049.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.18 |
0.02 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.03 |
22.44 |
3.06 |
-1.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.54 |
25.08 |
3.12 |
-4.46 |
| 期末可供分配利润 |
-182,733,359.86 |
-210,161,456.66 |
-540,156,347.18 |
-641,294,339.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.11 |
-0.27 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值 |
1,564,769,535.12 |
1,710,913,372.18 |
1,491,908,872.31 |
1,585,449,792.07 |
| 期末基金份额净值 |
0.90 |
0.89 |
0.73 |
0.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-10.46 |
-10.94 |
-26.58 |
-28.80 |
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