基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中泰星宇价值成长混合C(012002) |
净值：
0.9341
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日增长率：
-0.82%
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累计净值：0.9341 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688536 | 思瑞浦 | 1,108,675.00 | 176,247,408.04 | 9.77 |
| 000568 | 泸州老窖 | 1,495,940.00 | 173,858,146.80 | 9.64 |
| 000858 | 五粮液 | 1,634,649.00 | 173,174,715.06 | 9.60 |
| 600176 | 中国巨石 | 9,425,133.00 | 161,169,774.30 | 8.93 |
| 600309 | 万华化学 | 1,811,655.00 | 138,917,705.40 | 7.70 |
| 00700 | 腾讯控股 | 194,100.00 | 105,013,686.20 | 5.82 |
| 01810 | 小米集团-W | 2,786,200.00 | 98,900,476.47 | 5.48 |
| 300661 | 圣邦股份 | 1,296,867.00 | 89,016,950.88 | 4.93 |
| 00688 | 中国海外发展 | 7,969,000.00 | 88,172,562.21 | 4.89 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 2,703,310.00 | 84,965,033.30 | 4.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 973,192,006.69 | 53.95 | 74.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 247,526,156.78 | 13.72 | 19.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 80,368,085.28 | 4.46 | 6.18 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 47,778.90 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 30,640.04 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.49 | - | 7.89 | 1,803,935,509.33 |
| 2025-09-30 | 94.15 | - | 6.29 | 1,905,445,979.91 |
| 2025-06-30 | 92.97 | - | 7.45 | 1,582,896,553.72 |
| 2025-03-31 | 94.31 | - | 6.39 | 1,639,335,601.08 |
| 2024-12-31 | 91.00 | - | 9.27 | 1,684,825,448.95 |
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