中泰星宇价值成长混合C(012002)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,140,460.32 |
3,311,736.32 |
-21,187,914.71 |
-16,955,043.36 |
| 本期利润 |
21,062,785.04 |
3,077,304.67 |
-10,324,375.21 |
-13,381,414.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.02 |
-0.05 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.81 |
3.17 |
-7.28 |
-7.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
24.47 |
2.86 |
-4.93 |
-8.82 |
| 期末可供分配利润 |
-13,851,996.78 |
-35,501,132.81 |
-42,724,883.02 |
-56,013,820.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.13 |
-0.28 |
-0.30 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值 |
93,022,137.15 |
90,987,681.41 |
99,375,656.88 |
114,102,806.04 |
| 期末基金份额净值 |
0.87 |
0.72 |
0.70 |
0.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-12.96 |
-28.07 |
-30.07 |
-32.93 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
