中泰星宇价值成长混合C(012002)资产负债表-基金频道-证券之星

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投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中泰星宇价值成长混合C(012002)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	1,541,388,430.84	1,686,477,508.32	1,471,556,493.48	1,533,135,526.77
其中：股票投资	1,529,076,729.28	1,686,477,508.32	1,471,556,493.48	1,533,135,526.77
债券投资	12,311,701.56	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	3,078,294.10	-	1,111,032.01	-
应收申购款	489,829.53	231,671.20	62,874.19	64,778.20
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,644,420,314.21	1,829,105,527.76	1,590,656,311.40	1,689,345,023.20
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	4,189,917.15	19,464,483.73	4,896,614.72	-
应付赎回款	1,527,555.45	3,366,781.44	903,615.99	2,183,807.95
应付管理人报酬	1,684,189.16	1,813,504.19	1,567,254.17	1,813,122.42
应付托管费	280,698.14	302,250.69	261,209.03	302,187.04
应付销售服务费	31,245.94	39,680.14	37,630.12	50,161.41
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	22.86	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	86,710.28	183,318.24	93,433.65	170,295.43
负债合计	7,800,338.98	25,170,018.43	7,759,757.68	4,519,574.25
所有者权益
实收基金	1,829,811,987.50	2,027,948,962.77	2,158,554,033.71	2,368,844,671.15
未分配利润	-193,192,012.27	-224,013,453.44	-575,657,479.99	-684,019,222.20
所有者权益合计	1,636,619,975.23	1,803,935,509.33	1,582,896,553.72	1,684,825,448.95
负债及所有者权益总计	1,644,420,314.21	1,829,105,527.76	1,590,656,311.40	1,689,345,023.20

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