2022-06-30 | 2021-12-31 | |
资产 | ||
银行存款 | 93,693,777.49 | 167,050,991.79 |
结算备付金 | 0.00 | 0.00 |
存出保证金 | 0.00 | 0.00 |
交易性金融资产 | 1,120,141,416.75 | 1,201,318,355.69 |
其中:股票投资 | 1,120,141,416.75 | 1,201,318,355.69 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券投资 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
应收证券清算款 | 8,393,677.08 | 0.00 |
应收利息 | 0.00 | 37,150.91 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
应收申购款 | 173,885.03 | 0.00 |
递延所得税资产 | 0.00 | 0.00 |
其他资产 | 0.00 | 0.00 |
资产总计 | 1,222,402,756.35 | 1,368,406,498.39 |
负 债 | ||
短期借款 | 0.00 | 0.00 |
交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 |
应付证券清算款 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 5,969,839.92 | 0.00 |
应付管理人报酬 | 1,440,559.07 | 1,662,072.85 |
应付托管费 | 192,074.54 | 221,609.69 |
应付销售服务费 | 84,143.56 | 97,429.38 |
应付交易费用 | 0 | 0 |
应交税费 | 0.00 | 0.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付利润 | 0.00 | 0.00 |
递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 |
其他负债 | 142,245.10 | 170,000.00 |
负债合计 | 7,828,862.19 | 2,151,111.92 |
所有者权益 | ||
实收基金 | 1,225,872,037.03 | 1,344,702,435.29 |
未分配利润 | -11,298,142.87 | 21,552,951.18 |
所有者权益合计 | 1,214,573,894.16 | 1,366,255,386.47 |
负债和所有者权益总计 | 1,222,402,756.35 | 1,368,406,498.39 |