基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商价值成长混合A(012003) |
净值：
0.8193
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日增长率：
1.85%
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累计净值：0.8193 | 2026-08-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02423 | 贝壳-W | 881,900.00 | 28,769,992.64 | 5.16 |
| 00700 | 腾讯控股 | 75,400.00 | 28,147,030.37 | 5.05 |
| 601636 | 旗滨集团 | 2,274,900.00 | 23,272,227.00 | 4.18 |
| 03900 | 绿城中国 | 3,907,000.00 | 22,939,551.99 | 4.12 |
| 000776 | 广发证券 | 974,094.00 | 22,793,799.60 | 4.09 |
| 01109 | 华润置地 | 655,500.00 | 17,080,035.75 | 3.06 |
| 605376 | 博迁新材 | 62,800.00 | 17,037,640.00 | 3.06 |
| 02269 | 药明生物 | 561,000.00 | 16,859,076.63 | 3.02 |
| 600030 | 中信证券 | 577,400.00 | 16,588,702.00 | 2.98 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 359,200.00 | 15,266,000.00 | 2.74 |
| 06030 | 中信证券 | 497,000.00 | 11,767,306.48 | 2.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 161,913,548.52 | 29.05 | 52.93 |
| 金融业 | 77,030,639.60 | 13.82 | 25.18 |
| 采矿业 | 32,855,575.22 | 5.89 | 10.74 |
| 房地产业 | 16,873,248.24 | 3.03 | 5.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,686,167.46 | 1.74 | 3.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,122,443.48 | 1.28 | 2.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 304,401.99 | 0.05 | 0.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 101,890.24 | 0.02 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 3,799.20 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 87.45 | 5.00 | 6.27 | 557,349,320.20 |
| 2026-03-31 | 93.80 | 1.15 | 5.28 | 633,360,480.09 |
| 2025-12-31 | 91.62 | 1.75 | 5.62 | 737,954,933.06 |
| 2025-09-30 | 89.78 | 0.72 | 12.83 | 788,721,713.57 |
| 2025-06-30 | 91.30 | 2.38 | 6.43 | 678,889,251.82 |
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