基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商价值成长混合A(012003) |
净值：
0.8016
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日增长率：
2.39%
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累计净值：0.8016 | 2026-11-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02423 | 贝壳-W | 881,900.00 | 33,764,010.67 | 6.12 |
| 00700 | 腾讯控股 | 75,400.00 | 27,896,418.11 | 5.06 |
| 02269 | 药明生物 | 561,000.00 | 26,992,201.40 | 4.89 |
| 03900 | 绿城中国 | 3,907,000.00 | 21,800,005.11 | 3.95 |
| 000776 | 广发证券 | 974,094.00 | 19,364,988.72 | 3.51 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 359,200.00 | 19,166,912.00 | 3.47 |
| 600048 | 保利发展 | 3,146,600.00 | 18,155,882.00 | 3.29 |
| 02268 | 药明合联 | 245,000.00 | 17,245,657.80 | 3.13 |
| 01109 | 华润置地 | 655,500.00 | 17,195,938.11 | 3.12 |
| 600030 | 中信证券 | 404,200.00 | 10,452,612.00 | 1.89 |
| 06030 | 中信证券 | 497,000.00 | 10,409,887.66 | 1.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 107,451,773.96 | 19.47 | 34.68 |
| 金融业 | 67,788,284.72 | 12.28 | 21.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 41,392,931.44 | 7.50 | 13.36 |
| 房地产业 | 40,763,593.88 | 7.39 | 13.16 |
| 采矿业 | 40,685,187.80 | 7.37 | 13.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,106,680.00 | 2.01 | 3.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 455,441.83 | 0.08 | 0.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 196,859.18 | 0.04 | 0.06 |
| 批发和零售业 | 2,643.20 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.77 | 5.06 | 2.68 | 551,844,968.93 |
| 2026-06-30 | 87.45 | 5.00 | 6.27 | 557,349,320.20 |
| 2026-03-31 | 93.80 | 1.15 | 5.28 | 633,360,480.09 |
| 2025-12-31 | 91.62 | 1.75 | 5.62 | 737,954,933.06 |
| 2025-09-30 | 89.78 | 0.72 | 12.83 | 788,721,713.57 |
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