基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商价值成长混合A(012003) |
净值：
0.9651
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：0.9651 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 61,000.00 | 33,002,755.58 | 4.47 |
| 600176 | 中国巨石 | 1,917,400.00 | 32,787,540.00 | 4.44 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 491,400.00 | 27,832,896.00 | 3.77 |
| 02423 | 贝壳-W | 708,700.00 | 26,564,648.58 | 3.60 |
| 03900 | 绿城中国 | 3,132,000.00 | 23,960,656.29 | 3.25 |
| 601628 | 中国人寿 | 519,500.00 | 23,637,250.00 | 3.20 |
| 09858 | 优然牧业 | 4,897,000.00 | 22,469,187.17 | 3.04 |
| 601111 | 中国国航 | 2,125,100.00 | 19,912,187.00 | 2.70 |
| 601601 | 中国太保 | 464,300.00 | 19,458,813.00 | 2.64 |
| 600030 | 中信证券 | 577,400.00 | 16,577,154.00 | 2.25 |
| 06030 | 中信证券 | 630,000.00 | 15,591,383.64 | 2.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 222,965,371.11 | 30.21 | 46.99 |
| 金融业 | 115,455,992.00 | 15.65 | 24.33 |
| 采矿业 | 58,305,535.84 | 7.90 | 12.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 48,445,615.00 | 6.56 | 10.21 |
| 房地产业 | 20,691,874.80 | 2.80 | 4.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,187,746.88 | 1.11 | 1.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 294,337.91 | 0.04 | 0.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 94,899.33 | 0.01 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 79,818.00 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.62 | 1.75 | 5.62 | 737,954,933.06 |
| 2025-09-30 | 89.78 | 0.72 | 12.83 | 788,721,713.57 |
| 2025-06-30 | 91.30 | 2.38 | 6.43 | 678,889,251.82 |
| 2025-03-31 | 91.57 | 1.09 | 6.62 | 669,212,728.29 |
| 2024-12-31 | 82.48 | 2.51 | 11.11 | 666,127,335.14 |
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