招商价值成长混合A(012003)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商价值成长混合A(012003)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-59,203,277.07	245,907,304.05	70,513,487.96	753,465.36
利息合计	96,607.28	272,142.87	154,091.30	561,231.49
其中：存款利息收入	96,607.28	272,142.87	154,091.30	549,158.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	12,072.57
投资收益合计	48,348,109.75	113,525,462.09	-34,557,736.31	-110,891,344.23
其中：股票投资收益	44,571,648.10	103,704,731.25	-39,726,579.56	-123,747,487.79
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	78,053.76	117,295.06	72,500.42	177,066.19
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,698,407.89	9,703,435.78	5,096,342.83	12,679,077.37
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-107,655,986.60	132,086,839.78	104,913,176.42	111,073,859.79
其他收入	7,992.50	22,859.31	3,956.55	9,718.31
费用	5,358,045.91	11,274,755.26	5,286,118.76	11,907,964.90
管理人报酬	4,026,150.51	8,437,160.68	3,947,100.75	8,793,968.51
基金托管费	671,025.07	1,406,193.42	657,850.13	1,465,661.44
销售服务费	562,846.77	1,235,740.16	585,660.76	1,458,494.45
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	97,789.77	195,636.26	95,507.12	189,840.50
利润总额	-64,561,322.98	234,632,548.79	65,227,369.20	-11,154,499.54

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