招商价值成长混合A(012003)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
34,505,685.20 |
81,378,130.23 |
-30,321,609.15 |
-89,899,891.87 |
| 本期利润 |
-50,657,660.92 |
184,083,441.27 |
51,185,415.33 |
-7,889,410.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
0.25 |
0.07 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.50 |
33.53 |
9.91 |
-1.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-10.31 |
39.06 |
10.29 |
-1.33 |
| 期末可供分配利润 |
-107,330,308.22 |
-141,356,951.69 |
-282,889,676.11 |
-283,949,247.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.20 |
-0.22 |
-0.38 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值 |
439,440,331.23 |
580,735,529.48 |
529,772,225.72 |
514,460,247.08 |
| 期末基金份额净值 |
0.80 |
0.90 |
0.71 |
0.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-19.63 |
-10.39 |
-28.93 |
-35.56 |
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