信澳恒盛混合A
(012005)
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累计净值：0.9506
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2026-11-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-04 | 0.9506 | 0.62% |
| 2026-11-03 | 0.9447 | -0.02% |
| 2026-11-02 | 0.9449 | 0.40% |
| 2026-10-30 | 0.9411 | -0.59% |
| 2026-10-29 | 0.9467 | -0.24% |
| 2026-10-28 | 0.9490 | 0.01% |
| 2026-10-27 | 0.9489 | -0.35% |
| 2026-10-26 | 0.9522 | -0.06% |
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基金全称
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信澳恒盛混合型证券投资基金
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基金公司
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信达澳亚基金
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基金经理
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李可博 王宇豪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.26亿元
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份额规模
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0.2611亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.17%
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最近一月
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-3.18%
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最近三月
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-7.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.86%
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最近两年
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2.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 06082 | 壁仞科技 | 47,200.00 | 1,514,541.31 | 3.23 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,494.00 | 1,507,460.94 | 3.22 |
| 09903 | 天数智芯 | 12,351.00 | 1,123,848.61 | 2.40 |
| 688795 | 摩尔线程 | 2,656.00 | 1,046,304.64 | 2.23 |
| 688802 | 沐曦股份 | 1,771.00 | 880,328.68 | 1.88 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,000.00 | 808,440.00 | 1.73 |
| 688629 | 华丰科技 | 7,160.00 | 725,666.00 | 1.55 |
| 688702 | 盛科通信 | 2,293.00 | 653,298.63 | 1.39 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 11,700.00 | 636,256.61 | 1.36 |
| 688981 | 中芯国际 | 4,831.00 | 541,023.69 | 1.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,076,302.07 | 12.97 | 73.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,160,759.57 | 4.61 | 26.23 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 26.18 | 71.34 | 2.62 | 46,836,696.71 |
| 2026-06-30 | 27.73 | 67.21 | 7.15 | 53,504,023.21 |
| 2026-03-31 | 10.52 | 76.15 | 1.08 | 52,745,108.85 |
| 2025-12-31 | 5.51 | 71.55 | 0.75 | 45,557,032.00 |
| 2025-09-30 | 20.26 | 60.68 | 2.52 | 53,444,123.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-08 | - | 王宇豪 | 302 | -3.52 |
| 2025-11-07 | - | 李可博 | 364 | -5.20 |
| 2024-06-11 | 2025-11-07 | 李德清 | 514 | 12.21 |
| 2023-03-02 | 2025-01-09 | 马俊飞 | 679 | -5.04 |
| 2021-09-28 | 2025-01-09 | 王建华 | 1199 | -7.11 |
| 2021-09-24 | 2022-10-28 | 邹运 | 399 | -4.03 |
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