基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳恒盛混合A(012005) |
净值：
0.9948
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日增长率：
-0.14%
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累计净值：0.9948 | 2026-02-06 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,326,130.00 | 2.91 | 56.70 |
| 采矿业 | 541,179.00 | 1.19 | 23.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 471,696.00 | 1.04 | 20.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 5.51 | 71.55 | 0.75 | 45,557,032.00 |
| 2025-09-30 | 20.26 | 60.68 | 2.52 | 53,444,123.70 |
| 2025-06-30 | 19.25 | 59.56 | 4.98 | 60,042,251.73 |
| 2025-03-31 | 15.96 | 48.21 | 4.47 | 65,810,571.94 |
| 2024-12-31 | 17.63 | 74.17 | 3.20 | 67,814,036.77 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-01-08 | - | 王宇豪 | 31 | 0.96 |
| 2025-11-07 | - | 李可博 | 93 | -0.79 |
| 2024-06-11 | 2025-11-07 | 李德清 | 514 | 12.21 |
| 2023-03-02 | 2025-01-09 | 马俊飞 | 679 | -5.04 |
| 2021-09-28 | 2025-01-09 | 王建华 | 1199 | -7.11 |
| 2021-09-24 | 2022-10-28 | 邹运 | 399 | -4.03 |
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