信澳恒盛混合A
(012005)
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累计净值：1.0233
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2026-08-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-04 | 1.0233 | 1.36% |
| 2026-08-03 | 1.0096 | -1.01% |
| 2026-07-31 | 1.0199 | 1.36% |
| 2026-07-30 | 1.0062 | -1.29% |
| 2026-07-29 | 1.0194 | -0.61% |
| 2026-07-28 | 1.0257 | -1.88% |
| 2026-07-27 | 1.0453 | 0.23% |
| 2026-07-24 | 1.0429 | -0.14% |
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基金全称
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信澳恒盛混合型证券投资基金
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基金公司
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信达澳亚基金
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基金经理
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李可博 王宇豪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.30亿元
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份额规模
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0.2687亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.59%
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最近一月
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-3.48%
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最近三月
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1.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.52%
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最近两年
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15.75%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01347 | 华虹宏力 | 13,000.00 | 2,429,855.48 | 4.54 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,492.00 | 2,380,560.60 | 4.45 |
| 688012 | 中微公司 | 3,779.00 | 1,770,461.50 | 3.31 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,700.00 | 1,385,500.00 | 2.59 |
| 688041 | 海光信息 | 2,983.00 | 1,104,604.90 | 2.06 |
| 688795 | 摩尔线程 | 1,244.00 | 891,313.56 | 1.67 |
| 688802 | 沐曦股份 | 1,057.00 | 875,513.10 | 1.64 |
| 688702 | 盛科通信 | 1,976.00 | 770,620.24 | 1.44 |
| 02513 | 智谱 | 400.00 | 730,971.68 | 1.37 |
| 09903 | 天数智芯 | 800.00 | 530,857.76 | 0.99 |
| 688347 | 华虹宏力 | 981.00 | 329,910.30 | 0.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,736,653.36 | 12.59 | 67.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,245,476.78 | 6.07 | 32.51 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 27.73 | 67.21 | 7.15 | 53,504,023.21 |
| 2026-03-31 | 10.52 | 76.15 | 1.08 | 52,745,108.85 |
| 2025-12-31 | 5.51 | 71.55 | 0.75 | 45,557,032.00 |
| 2025-09-30 | 20.26 | 60.68 | 2.52 | 53,444,123.70 |
| 2025-06-30 | 19.25 | 59.56 | 4.98 | 60,042,251.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-08 | - | 王宇豪 | 210 | 3.86 |
| 2025-11-07 | - | 李可博 | 272 | 2.05 |
| 2024-06-11 | 2025-11-07 | 李德清 | 514 | 12.21 |
| 2023-03-02 | 2025-01-09 | 马俊飞 | 679 | -5.04 |
| 2021-09-28 | 2025-01-09 | 王建华 | 1199 | -7.11 |
| 2021-09-24 | 2022-10-28 | 邹运 | 399 | -4.03 |
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