信澳恒盛混合A(012005)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

信澳恒盛混合A(012005)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	4,034,399.78	1,595,143.52	1,270,103.25	-2,378,559.58
利息合计	204,188.34	149,027.67	169,298.00	62,005.86
其中：存款利息收入	12,135.31	6,941.67	35,660.21	13,786.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	192,053.03	142,086.00	133,637.79	48,219.03
投资收益合计	4,231,691.08	1,607,183.70	-247,809.15	-4,734,839.53
其中：股票投资收益	2,664,282.32	430,152.74	-3,460,018.17	-5,953,636.90
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,366,208.07	1,073,544.21	2,746,998.19	884,735.05
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	201,200.69	103,486.75	465,210.83	334,062.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-407,856.47	-161,090.99	1,345,602.97	2,292,830.67
其他收入	6,376.83	23.14	3,011.43	1,443.42
费用	738,996.49	400,139.64	1,187,524.23	683,833.73
管理人报酬	469,329.15	258,202.07	869,982.85	494,216.78
基金托管费	87,999.16	48,412.90	114,653.78	61,777.16
销售服务费	27,358.71	14,610.95	30,422.77	15,364.94
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,831.82	694.32	14,492.90	11,397.33
其中：卖出回购金融资产支出	1,831.82	694.32	14,492.90	11,397.33
其他费用	152,477.65	78,219.40	157,407.43	100,752.90
利润总额	3,295,403.29	1,195,003.88	82,579.02	-3,062,393.31

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