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国投瑞银和旭一年持有债券A

(012017)

净值:
0.9925
日增长率:
0.44%
累计净值:0.9925 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
国投瑞银和旭一年持有债券A(012017)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.99250.44%
2023-02-100.9882-0.20%
2023-02-030.9903-0.12%
2023-01-200.98980.16%
2023-01-190.98820.07%
2023-01-130.98420.30%
2023-01-120.98130.03%
2023-01-110.9810-0.09%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 宋璐
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.3874亿元
最近分红 国投瑞银和旭一年持有债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.74% 4904/5254
最近一月 -1.38% 4871/5254
最近三月 1.01% 2549/5254
最近六月 -3.28% 4489/5254
最近一年 -1.88% 4045/5254
今年以来 1.07% 1581/5254
成立以来 -2.12% 5011/5254
基金简称 单位净值 日增长率
国投瑞银港股通6个月定开股票0.80611.88%
白银基金0.65701.55%
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1954.9414.09
交通运输、仓储和邮政业144.351.04
采矿业138.251.00
科学研究和技术服务业129.830.94
金融业110.100.79
其他11394.1282.14
国投瑞银和旭一年持有债券A(012017)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
国投瑞银和旭一年持有债券A(012017)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:宋璐
  • 基金公告
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