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国投瑞银和旭一年持有债券A(012017)
国投瑞银和旭一年持有债券A
(012017)
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累计净值：1.1290
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2026-08-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-06 | 1.1290 | 0.08% |
| 2026-08-05 | 1.1281 | 0.38% |
| 2026-08-04 | 1.1238 | 0.46% |
| 2026-08-03 | 1.1186 | -0.25% |
| 2026-07-31 | 1.1214 | 0.30% |
| 2026-07-30 | 1.1180 | -0.49% |
| 2026-07-29 | 1.1235 | 0.12% |
| 2026-07-28 | 1.1221 | -0.69% |
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基金全称
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国投瑞银和旭一年持有期债券型证券投资基金
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基金公司
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国投瑞银基金
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基金经理
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宋璐 杨枫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.75亿元
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份额规模
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1.5173亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.98%
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最近一月
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-1.38%
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最近三月
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-1.27%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.36%
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最近两年
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14.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 2,000.00 | 2,540,000.00 | 0.88 |
| 00981 | 中芯国际 | 20,000.00 | 1,552,967.40 | 0.54 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,500.00 | 1,375,535.00 | 0.48 |
| 002371 | 北方华创 | 1,500.00 | 1,326,840.00 | 0.46 |
| 688059 | 华锐精密 | 6,000.00 | 1,198,260.00 | 0.42 |
| 600674 | 川投能源 | 80,000.00 | 1,133,600.00 | 0.39 |
| 688256 | 寒武纪 | 694.00 | 1,107,311.70 | 0.38 |
| 601233 | 桐昆股份 | 50,000.00 | 1,082,500.00 | 0.38 |
| 688257 | 新锐股份 | 10,000.00 | 1,019,000.00 | 0.35 |
| 300408 | 三环集团 | 6,000.00 | 1,001,400.00 | 0.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,282,677.00 | 9.81 | 86.21 |
| 采矿业 | 2,283,469.40 | 0.79 | 6.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,133,600.00 | 0.39 | 3.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,107,311.70 | 0.38 | 3.38 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 12.93 | 81.40 | 5.99 | 288,427,054.55 |
| 2026-03-31 | 14.01 | 91.36 | 1.02 | 180,542,826.21 |
| 2025-12-31 | 19.38 | 87.05 | 2.05 | 52,507,080.23 |
| 2025-09-30 | 19.65 | 83.03 | 2.32 | 54,911,210.07 |
| 2025-06-30 | 13.99 | 96.36 | 2.19 | 48,153,189.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-08-01 | - | 杨枫 | 6 | 0.60 |
| 2021-07-30 | - | 宋璐 | 1834 | 12.81 |
| 2021-07-30 | 2022-08-16 | 吴潇 | 382 | 1.93 |
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