国投瑞银和旭一年持有债券A(012017)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,812,197.23 |
2,716,003.81 |
1,296,205.69 |
1,023,580.46 |
| 本期利润 |
4,043,630.60 |
2,440,101.48 |
890,703.96 |
3,021,478.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.08 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.97 |
7.50 |
2.31 |
4.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.87 |
8.23 |
2.32 |
4.41 |
| 期末可供分配利润 |
16,647,018.36 |
1,630,391.48 |
583,046.65 |
-640,623.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.07 |
0.02 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
174,789,823.65 |
23,906,104.14 |
30,955,307.99 |
42,112,067.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.10 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.20 |
9.85 |
3.85 |
1.50 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
