基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业聚乾混合A(012023) |
净值：
1.0765
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日增长率：
-0.42%
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累计净值：1.0765 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002138 | 顺络电子 | 94,400.00 | 3,319,104.00 | 1.96 |
| 600406 | 国电南瑞 | 139,800.00 | 3,209,808.00 | 1.89 |
| 688111 | 金山办公 | 8,427.00 | 2,667,145.50 | 1.57 |
| 688099 | 晶晨股份 | 23,405.00 | 2,602,167.90 | 1.54 |
| 600690 | 海尔智家 | 101,600.00 | 2,573,528.00 | 1.52 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 10,300.00 | 2,530,607.00 | 1.49 |
| 002475 | 立讯精密 | 37,305.00 | 2,413,260.45 | 1.42 |
| 688012 | 中微公司 | 5,819.00 | 1,739,822.81 | 1.03 |
| 002371 | 北方华创 | 3,600.00 | 1,628,496.00 | 0.96 |
| 688630 | 芯碁微装 | 11,218.00 | 1,585,552.12 | 0.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,168,773.36 | 12.49 | 69.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,479,121.40 | 5.00 | 27.99 |
| 采矿业 | 650,624.00 | 0.38 | 2.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 17.88 | 100.01 | 2.26 | 169,471,778.20 |
| 2025-06-30 | 18.91 | 98.82 | 1.48 | 217,388,620.36 |
| 2025-03-31 | 19.53 | 104.78 | 1.60 | 248,644,257.63 |
| 2024-12-31 | 19.40 | 104.35 | 1.62 | 294,957,606.40 |
| 2024-09-30 | 20.29 | 99.28 | 1.40 | 465,407,806.73 |
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