基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业聚乾混合A(012023) |
净值：
1.1394
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日增长率：
-0.19%
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累计净值：1.1394 | 2026-07-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600522 | 中天科技 | 62,500.00 | 3,792,500.00 | 2.77 |
| 688012 | 中微公司 | 7,299.00 | 3,419,581.50 | 2.49 |
| 002475 | 立讯精密 | 44,100.00 | 3,104,640.00 | 2.26 |
| 688072 | 拓荆科技 | 3,266.00 | 2,717,312.00 | 1.98 |
| 300243 | 瑞丰高材 | 121,600.00 | 2,643,584.00 | 1.93 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,000.00 | 2,540,000.00 | 1.85 |
| 603283 | 赛腾股份 | 27,700.00 | 2,243,146.00 | 1.64 |
| 000657 | 中钨高新 | 20,000.00 | 1,914,400.00 | 1.40 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,600.00 | 1,807,846.00 | 1.32 |
| 601009 | 南京银行 | 146,100.00 | 1,444,929.00 | 1.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,299,128.74 | 25.74 | 91.29 |
| 金融业 | 2,059,054.00 | 1.50 | 5.32 |
| 采矿业 | 1,309,649.00 | 0.95 | 3.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 28.20 | 68.38 | 1.84 | 137,139,766.14 |
| 2026-03-31 | 16.75 | 72.28 | 2.50 | 135,466,879.12 |
| 2025-12-31 | 18.63 | 95.60 | 2.75 | 157,553,951.22 |
| 2025-09-30 | 17.88 | 100.01 | 2.26 | 169,471,778.20 |
| 2025-06-30 | 18.91 | 98.82 | 1.48 | 217,388,620.36 |
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