基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业聚乾混合A(012023) |
净值：
1.0924
|
日增长率：
0.12%
|
累计净值：1.0924 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688111 | 金山办公 | 10,170.00 | 3,122,901.90 | 1.98 |
| 600690 | 海尔智家 | 107,000.00 | 2,791,630.00 | 1.77 |
| 600309 | 万华化学 | 31,700.00 | 2,430,756.00 | 1.54 |
| 688099 | 晶晨股份 | 27,779.00 | 2,423,162.17 | 1.54 |
| 000963 | 华东医药 | 61,300.00 | 2,418,285.00 | 1.53 |
| 002472 | 双环传动 | 38,300.00 | 1,815,803.00 | 1.15 |
| 688608 | 恒玄科技 | 7,477.00 | 1,696,830.38 | 1.08 |
| 002555 | 三七互娱 | 66,900.00 | 1,578,840.00 | 1.00 |
| 600406 | 国电南瑞 | 69,700.00 | 1,566,856.00 | 0.99 |
| 002517 | 恺英网络 | 58,200.00 | 1,272,834.00 | 0.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,965,530.29 | 10.77 | 57.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,964,594.07 | 6.32 | 33.95 |
| 批发和零售业 | 2,418,285.00 | 1.53 | 8.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 18.63 | 95.60 | 2.75 | 157,553,951.22 |
| 2025-09-30 | 17.88 | 100.01 | 2.26 | 169,471,778.20 |
| 2025-06-30 | 18.91 | 98.82 | 1.48 | 217,388,620.36 |
| 2025-03-31 | 19.53 | 104.78 | 1.60 | 248,644,257.63 |
| 2024-12-31 | 19.40 | 104.35 | 1.62 | 294,957,606.40 |
微信公众号
证券之星APP
