基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业聚乾混合A(012023) |
净值：
1.1465
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日增长率：
-0.55%
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累计净值：1.1465 | 2026-06-08 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601009 | 南京银行 | 191,000.00 | 2,175,490.00 | 1.61 |
| 600522 | 中天科技 | 46,600.00 | 1,402,194.00 | 1.04 |
| 688072 | 拓荆科技 | 3,666.00 | 1,356,420.00 | 1.00 |
| 300274 | 阳光电源 | 8,800.00 | 1,326,688.00 | 0.98 |
| 600584 | 长电科技 | 33,500.00 | 1,298,125.00 | 0.96 |
| 688012 | 中微公司 | 4,206.00 | 1,288,634.28 | 0.95 |
| 002138 | 顺络电子 | 36,300.00 | 1,229,844.00 | 0.91 |
| 600406 | 国电南瑞 | 46,800.00 | 1,216,332.00 | 0.90 |
| 600623 | 华谊集团 | 115,800.00 | 1,116,312.00 | 0.82 |
| 600188 | 兖矿能源 | 53,200.00 | 1,029,420.00 | 0.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,218,044.58 | 11.97 | 71.49 |
| 金融业 | 2,910,815.00 | 2.15 | 12.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,578,636.00 | 1.17 | 6.96 |
| 采矿业 | 1,029,420.00 | 0.76 | 4.54 |
| 批发和零售业 | 950,108.00 | 0.70 | 4.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 16.75 | 72.28 | 2.50 | 135,466,879.12 |
| 2025-12-31 | 18.63 | 95.60 | 2.75 | 157,553,951.22 |
| 2025-09-30 | 17.88 | 100.01 | 2.26 | 169,471,778.20 |
| 2025-06-30 | 18.91 | 98.82 | 1.48 | 217,388,620.36 |
| 2025-03-31 | 19.53 | 104.78 | 1.60 | 248,644,257.63 |
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