兴业聚乾混合A(012023)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,095,112.31 |
3,145,446.78 |
10,238,051.13 |
-2,236,259.59 |
| 本期利润 |
9,673,314.69 |
2,085,077.75 |
18,001,070.15 |
10,328,008.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.61 |
0.84 |
3.64 |
1.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.22 |
0.96 |
3.91 |
1.85 |
| 期末可供分配利润 |
10,984,837.33 |
5,604,318.26 |
4,075,993.00 |
-8,321,184.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.03 |
0.01 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
154,582,113.81 |
211,540,414.22 |
287,386,748.34 |
514,753,379.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.03 |
1.02 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.65 |
3.29 |
2.31 |
0.28 |
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