兴业聚乾混合A(012023)利润分配表-基金频道-证券之星

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兴业聚乾混合A(012023)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	17,631,306.37	13,452,564.57	4,230,398.49	27,032,384.48
利息合计	28,481.68	45,206.36	23,071.20	150,451.38
其中：存款利息收入	6,434.33	21,118.73	12,035.73	78,018.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	22,047.35	24,087.63	11,035.47	72,433.35
投资收益合计	5,755,452.00	15,878,051.20	5,294,530.15	18,940,419.62
其中：股票投资收益	3,054,247.99	4,641,013.71	-1,160,667.50	-8,062,120.85
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,546,570.55	10,440,248.43	5,892,803.64	24,900,582.61
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	154,633.46	796,789.06	562,394.01	2,101,957.86
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,843,791.13	-2,474,045.96	-1,088,894.59	7,938,522.81
其他收入	3,581.56	3,352.97	1,691.73	2,990.67
费用	930,114.80	3,572,674.81	2,105,405.15	8,641,044.67
管理人报酬	696,983.82	2,163,585.43	1,262,938.28	5,098,466.75
基金托管费	104,547.55	324,537.84	189,440.71	764,770.08
销售服务费	6,443.92	26,509.16	16,223.96	59,813.82
交易费用	-	-	-	-
利息支出	24,737.50	859,108.81	537,560.60	2,490,781.36
其中：卖出回购金融资产支出	24,737.50	859,108.81	537,560.60	2,490,781.36
其他费用	97,033.99	197,892.30	98,467.22	219,349.22
利润总额	16,701,191.57	9,879,889.76	2,124,993.34	18,391,339.81

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