基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发睿盛混合A(012033) |
净值：
1.0662
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.0662 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 146,000.00 | 23,593,229.16 | 8.46 |
| 002475 | 立讯精密 | 289,800.00 | 18,747,162.00 | 6.72 |
| 603606 | 东方电缆 | 253,300.00 | 17,893,112.00 | 6.41 |
| 00700 | 腾讯控股 | 28,500.00 | 17,251,213.59 | 6.18 |
| 01347 | 华虹半导体 | 231,000.00 | 16,871,870.40 | 6.05 |
| 600487 | 亨通光电 | 729,000.00 | 16,745,130.00 | 6.00 |
| 600522 | 中天科技 | 854,000.00 | 16,157,680.00 | 5.79 |
| 00981 | 中芯国际 | 215,218.00 | 15,630,757.99 | 5.60 |
| 688036 | 传音控股 | 155,916.00 | 13,946,037.20 | 5.00 |
| 300750 | 宁德时代 | 34,060.00 | 13,692,120.00 | 4.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 129,344,669.32 | 46.36 | 94.52 |
| 房地产业 | 2,906,783.00 | 1.04 | 2.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,734,800.00 | 0.98 | 2.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,246,619.00 | 0.45 | 0.91 |
| 采矿业 | 302,841.00 | 0.11 | 0.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 285,549.68 | 0.10 | 0.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.05 | - | 8.50 | 279,029,566.96 |
| 2025-06-30 | 89.45 | - | 7.84 | 282,167,242.61 |
| 2025-03-31 | 83.89 | - | 9.00 | 266,147,243.72 |
| 2024-12-31 | 81.03 | - | 10.16 | 207,217,200.00 |
| 2024-09-30 | 67.67 | - | 6.77 | 219,649,209.89 |
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