基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发睿盛混合A(012033) |
净值：
1.2345
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日增长率：
0.49%
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累计净值：1.2345 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 152,500.00 | 11,841,376.43 | 7.01 |
| 300223 | 北京君正 | 47,300.00 | 11,772,970.00 | 6.97 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 52,000.00 | 11,535,038.84 | 6.83 |
| 300408 | 三环集团 | 60,900.00 | 10,164,210.00 | 6.01 |
| 01347 | 华虹宏力 | 54,000.00 | 10,093,245.84 | 5.97 |
| 300308 | 中际旭创 | 6,800.00 | 8,636,000.00 | 5.11 |
| 688347 | 华虹宏力 | 25,440.00 | 8,555,472.00 | 5.06 |
| 688012 | 中微公司 | 17,963.00 | 8,415,665.50 | 4.98 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 50,600.00 | 7,716,500.00 | 4.57 |
| 688041 | 海光信息 | 20,708.00 | 7,668,172.40 | 4.54 |
| 000039 | 中集集团 | 810,600.00 | 6,573,966.00 | 3.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 103,515,990.12 | 61.25 | 88.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,937,728.24 | 5.88 | 8.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,559,344.00 | 2.11 | 3.03 |
| 房地产业 | 295,780.00 | 0.18 | 0.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,165.00 | 0.01 | 0.01 |
| 采矿业 | 14,248.38 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,527.90 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.23 | - | 13.83 | 169,010,099.00 |
| 2026-03-31 | 88.90 | - | 9.18 | 157,431,037.43 |
| 2025-12-31 | 89.39 | - | 12.52 | 227,594,231.98 |
| 2025-09-30 | 93.05 | - | 8.50 | 279,029,566.96 |
| 2025-06-30 | 89.45 | - | 7.84 | 282,167,242.61 |
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