基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发睿盛混合A(012033) |
净值：
1.0706
|
日增长率：
-0.78%
|
累计净值：1.0706 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 20,700.00 | 11,199,295.75 | 4.92 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 86,400.00 | 11,143,856.10 | 4.90 |
| 603606 | 东方电缆 | 185,000.00 | 11,053,750.00 | 4.86 |
| 300750 | 宁德时代 | 29,760.00 | 10,929,657.60 | 4.80 |
| 002008 | 大族激光 | 258,700.00 | 10,655,853.00 | 4.68 |
| 00981 | 中芯国际 | 162,218.00 | 10,468,749.82 | 4.60 |
| 01519 | 极兔速递-W | 1,070,600.00 | 10,105,017.62 | 4.44 |
| 002475 | 立讯精密 | 170,300.00 | 9,657,713.00 | 4.24 |
| 600487 | 亨通光电 | 388,700.00 | 9,612,551.00 | 4.22 |
| 603067 | 振华股份 | 324,100.00 | 9,337,321.00 | 4.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 121,966,849.37 | 53.59 | 86.50 |
| 金融业 | 9,395,274.00 | 4.13 | 6.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,277,468.45 | 4.08 | 6.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 338,108.16 | 0.15 | 0.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,491.08 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.39 | - | 12.52 | 227,594,231.98 |
| 2025-09-30 | 93.05 | - | 8.50 | 279,029,566.96 |
| 2025-06-30 | 89.45 | - | 7.84 | 282,167,242.61 |
| 2025-03-31 | 83.89 | - | 9.00 | 266,147,243.72 |
| 2024-12-31 | 81.03 | - | 10.16 | 207,217,200.00 |
微信公众号
证券之星APP
