广发睿盛混合A(012033)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
61,791,886.44 |
14,263,433.42 |
-20,616,240.21 |
-24,338,005.11 |
| 本期利润 |
81,820,135.04 |
35,783,334.42 |
-2,383,734.33 |
-27,000,143.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.34 |
0.13 |
-0.01 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
37.08 |
16.02 |
-1.27 |
-14.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
43.08 |
19.57 |
-0.22 |
-12.44 |
| 期末可供分配利润 |
-11,935,658.99 |
-78,506,038.35 |
-88,596,199.65 |
-100,781,972.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.29 |
-0.34 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值 |
177,883,114.89 |
239,946,164.90 |
189,773,549.78 |
181,245,867.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
0.88 |
0.73 |
0.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.79 |
-12.43 |
-26.76 |
-35.73 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
