广发睿盛混合A(012033)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发睿盛混合A(012033)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,456,199.50	3,657,488.07	5,692,225.08	178,692.77
存出保证金	94,847.22	60,727.10	80,424.17	68,945.51
交易性金融资产	203,457,601.53	252,400,898.47	177,818,086.56	175,818,546.47
其中：股票投资	203,457,601.53	252,400,898.47	177,818,086.56	175,818,546.47
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	7,069,000.00	12,432,114.58	-
应收证券清算款	-	1,516,115.76	1,369,635.62	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	259,358.67	-	13,552.85
应收申购款	30,469.89	1,279.96	820.64	5,445.85
其他资产	-	-	-	-
资产总计	232,080,036.66	283,423,139.16	212,761,815.35	200,152,979.52
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,116,337.87	-	3,668,476.49	1,354,706.85
应付赎回款	2,807,410.61	742,668.12	1,337,868.82	12,117.39
应付管理人报酬	236,305.87	268,786.22	215,965.00	199,845.36
应付托管费	39,384.32	44,797.72	35,994.17	33,307.57
应付销售服务费	17,549.19	13,243.67	6,111.21	5,739.65
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	268,816.82	186,400.82	280,199.66	220,435.19
负债合计	4,485,804.68	1,255,896.55	5,544,615.35	1,826,152.01
所有者权益
实收基金	218,014,096.51	322,968,323.44	283,225,715.46	308,905,201.23
未分配利润	9,580,135.47	-40,801,080.83	-76,008,515.46	-110,578,373.72
所有者权益合计	227,594,231.98	282,167,242.61	207,217,200.00	198,326,827.51
负债及所有者权益总计	232,080,036.66	283,423,139.16	212,761,815.35	200,152,979.52

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