基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A(012037) |
净值：
1.1480
|
日增长率：
-0.67%
|
累计净值：1.1480 | 2026-02-05 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002683 | 广东宏大 | 52,000.00 | 2,485,600.00 | 1.33 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,700.00 | 1,460,777.71 | 0.78 |
| 600489 | 中金黄金 | 42,300.00 | 988,128.00 | 0.53 |
| 601318 | 中国平安 | 14,200.00 | 971,280.00 | 0.52 |
| 300395 | 菲利华 | 9,400.00 | 942,820.00 | 0.50 |
| 000962 | 东方钽业 | 27,700.00 | 915,762.00 | 0.49 |
| 688012 | 中微公司 | 3,063.00 | 869,126.25 | 0.46 |
| 600549 | 厦门钨业 | 20,000.00 | 821,200.00 | 0.44 |
| 600030 | 中信证券 | 28,100.00 | 806,751.00 | 0.43 |
| 00981 | 中芯国际 | 12,000.00 | 774,420.83 | 0.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,844,154.49 | 11.66 | 77.87 |
| 采矿业 | 3,473,728.00 | 1.85 | 12.38 |
| 金融业 | 1,778,031.00 | 0.95 | 6.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 470,968.50 | 0.25 | 1.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 313,984.00 | 0.17 | 1.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 171,972.00 | 0.09 | 0.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 17.12 | 5.04 | 0.66 | 187,365,844.79 |
| 2025-09-30 | 18.04 | 5.13 | 0.72 | 199,135,728.09 |
| 2025-06-30 | 17.56 | 5.26 | 2.02 | 254,233,895.33 |
| 2025-03-31 | 16.11 | 5.92 | 1.08 | 262,720,248.28 |
| 2024-12-31 | 13.56 | 4.92 | 0.94 | 309,274,690.42 |
微信公众号
证券之星APP
