基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A(012037) |
净值：
1.0999
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日增长率：
0.46%
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累计净值：1.0999 | 2025-12-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,000.00 | 1,815,917.22 | 0.91 |
| 002683 | 广东宏大 | 34,800.00 | 1,534,680.00 | 0.77 |
| 00762 | 中国联通 | 174,000.00 | 1,407,486.49 | 0.71 |
| 600489 | 中金黄金 | 61,400.00 | 1,346,502.00 | 0.68 |
| 002171 | 楚江新材 | 110,000.00 | 1,063,700.00 | 0.53 |
| 00981 | 中芯国际 | 13,000.00 | 944,158.27 | 0.47 |
| 688012 | 中微公司 | 3,063.00 | 915,806.37 | 0.46 |
| 600699 | 均胜电子 | 24,200.00 | 842,644.00 | 0.42 |
| 600030 | 中信证券 | 28,100.00 | 840,190.00 | 0.42 |
| 600549 | 厦门钨业 | 27,500.00 | 814,000.00 | 0.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,909,967.53 | 12.01 | 80.29 |
| 采矿业 | 2,881,182.00 | 1.45 | 9.67 |
| 金融业 | 1,622,752.00 | 0.81 | 5.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 476,437.00 | 0.24 | 1.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 401,036.00 | 0.20 | 1.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 308,528.00 | 0.15 | 1.04 |
| 农、林、牧、渔业 | 180,200.00 | 0.09 | 0.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 18.04 | 5.13 | 0.72 | 199,135,728.09 |
| 2025-06-30 | 17.56 | 5.26 | 2.02 | 254,233,895.33 |
| 2025-03-31 | 16.11 | 5.92 | 1.08 | 262,720,248.28 |
| 2024-12-31 | 13.56 | 4.92 | 0.94 | 309,274,690.42 |
| 2024-09-30 | 13.32 | 4.20 | 2.75 | 289,892,393.71 |
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