首页 - 基金 - 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A(012037) - 基金净值
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A(012037)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-02-27 1.1798 1.1798
2 2026-02-26 1.1757 1.1757
3 2026-02-25 1.1737 1.1737
4 2026-02-24 1.1663 1.1663
5 2026-02-13 1.1598 1.1598
6 2026-02-12 1.1688 1.1688
7 2026-02-11 1.1626 1.1626
8 2026-02-10 1.1617 1.1617
9 2026-02-09 1.1596 1.1596
10 2026-02-06 1.1471 1.1471
11 2026-02-05 1.1480 1.1480
12 2026-02-04 1.1558 1.1558
13 2026-02-03 1.1515 1.1515
14 2026-02-02 1.1377 1.1377
15 2026-01-30 1.1610 1.1610
16 2026-01-29 1.1726 1.1726
17 2026-01-28 1.1741 1.1741
18 2026-01-27 1.1672 1.1672
19 2026-01-26 1.1658 1.1658
20 2026-01-23 1.1677 1.1677
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-