招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A(012037)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,081,268.53 |
5,514,407.57 |
-2,699,269.72 |
-3,840,109.70 |
| 本期利润 |
8,222,857.69 |
19,087,006.16 |
6,354,627.54 |
12,799,182.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.12 |
0.03 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.01 |
12.14 |
3.19 |
5.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.31 |
14.73 |
3.71 |
5.31 |
| 期末可供分配利润 |
5,769,055.39 |
393,039.13 |
-11,720,519.56 |
-14,510,705.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.00 |
-0.07 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
78,343,921.00 |
90,256,059.74 |
178,934,851.88 |
253,866,271.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.10 |
1.00 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.72 |
10.34 |
-0.26 |
-3.83 |
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