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首页 > 基金> 中加1-5年国开债指数(012039)
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中加1-5年国开债指数

(012039)
净值：
1.0879
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1359 2025-11-14
  • 净值走势
中加1-5年国开债指数(012039)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.08790.01%
2025-11-131.08780.00%
2025-11-121.08780.05%
2025-11-111.08730.04%
2025-11-101.08690.04%
2025-11-071.0865-0.05%
2025-11-061.0870-0.07%
2025-11-051.0878-0.01%
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基金情况

基金全称 中加中债-1-5年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 中加基金
基金经理 袁素
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 47.23亿元 份额规模 43.6318亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.42%
最近三月 0.26%
最近六月 0.00%
最近一年 2.01%
最近两年 6.22%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-116.140.014,722,905,415.41
2025-06-30-130.630.013,911,978,061.81
2025-03-31-125.710.012,609,759,245.67
2024-12-31-105.740.013,717,041,035.93
2024-09-30-114.350.012,259,001,057.96
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-06-25-袁素160613.93
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