首页 > 基金> 中加1-5年国开债指数(012039)
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中加1-5年国开债指数

(012039)
净值：
1.0980
日增长率：
-0.15%
累计净值：1.1626 2026-10-30
  • 净值走势
中加1-5年国开债指数(012039)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-10-301.0980-0.15%
2026-10-291.09960.06%
2026-10-281.09890.00%
2026-10-271.09890.05%
2026-10-261.09840.02%
2026-10-231.09820.00%
2026-10-221.09820.02%
2026-10-211.0980-0.04%
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基金情况

基金全称 中加中债-1-5年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 中加基金
基金经理 袁素
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 62.30亿元 份额规模 56.9158亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 0.30%
最近三月 0.68%
最近六月 0.00%
最近一年 2.54%
最近两年 4.86%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-90.990.016,230,398,030.82
2026-06-30-90.370.027,550,941,486.87
2026-03-31-104.540.023,152,785,123.13
2025-12-31-110.110.023,985,195,611.42
2025-09-30-116.140.014,722,905,415.41
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-06-25-袁素195616.75
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