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中加1-5年国开债指数

(012039)

净值:
1.0407
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0487 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
中加1-5年国开债指数(012039)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.04070.03%
2023-02-101.04040.03%
2023-02-031.04020.03%
2023-01-201.03840.01%
2023-01-131.0388-0.06%
2023-01-121.03940.03%
2023-01-111.03910.09%
2023-01-101.0382-0.11%
基金公司 中加基金 基金经理 袁素
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 29.3961亿元
最近分红 中加1-5年国开债指数成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 2980/5254
最近一月 0.04% 3814/5254
最近三月 0.80% 3335/5254
最近六月 0.18% 2325/5254
最近一年 2.48% 1932/5254
今年以来 0.07% 4747/5254
成立以来 4.93% 3431/5254
基金简称 单位净值 日增长率
中加优势企业混合A1.20842.42%
中加优势企业混合C1.18082.42%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中加1-5年国开债指数(012039)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
中加1-5年国开债指数(012039)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:袁素
  • 基金公告
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