中加1-5年国开债指数(012039)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,643,803.32 |
60,700,587.65 |
44,067,615.89 |
27,098,256.94 |
| 本期利润 |
44,027,563.66 |
9,342,688.27 |
9,466,525.37 |
58,447,655.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.55 |
0.26 |
0.32 |
5.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.63 |
0.37 |
0.33 |
5.34 |
| 期末可供分配利润 |
478,793,246.39 |
292,850,316.51 |
277,713,038.92 |
211,047,087.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.08 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
7,550,941,486.87 |
3,985,195,611.42 |
3,911,978,061.81 |
3,717,041,035.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.09 |
1.09 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.91 |
14.06 |
14.02 |
13.64 |
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