中加1-5年国开债指数(012039)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中加1-5年国开债指数(012039)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	49,219,871.54	29,688,708.26	17,475,370.65	65,080,193.88
利息合计	161,338.50	81,870.80	53,411.49	218,646.82
其中：存款利息收入	2,638.35	40,516.87	12,057.56	68,528.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	158,700.15	41,353.93	41,353.93	150,118.44
投资收益合计	14,674,772.20	80,964,704.77	52,023,018.06	33,512,110.85
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	14,674,772.20	80,964,704.77	52,023,018.06	33,512,110.85
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	34,383,760.34	-51,357,899.38	-34,601,090.52	31,349,398.60
其他收入	0.50	32.07	31.62	37.61
费用	5,192,307.88	20,346,019.99	8,008,845.28	6,632,538.34
管理人报酬	2,127,783.22	5,355,513.93	2,236,953.72	1,575,448.39
基金托管费	709,261.17	1,785,171.29	745,651.24	525,149.43
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,228,530.56	12,964,739.64	4,907,028.53	4,309,174.85
其中：卖出回购金融资产支出	2,228,530.56	12,964,739.64	4,907,028.53	4,309,174.85
其他费用	117,369.61	238,827.05	119,211.79	222,765.67
利润总额	44,027,563.66	9,342,688.27	9,466,525.37	58,447,655.54

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