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鹏华中证国防指数(LOF)C

(012041)

净值:
1.1690
累计净值:1.1690 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2022-09-23
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华中证国防指数(LOF)C(012041)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-09-231.1690-0.26%
2022-09-221.17202.36%
2022-09-211.1450-0.78%
2022-09-201.1540-0.26%
2022-09-191.1570-1.87%
2022-09-161.17900.68%
2022-09-151.1710-2.66%
2022-09-141.20301.60%
基金公司 鹏华基金 基金经理 陈龙
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 48.3931亿元
最近分红 鹏华中证国防指数(LOF)C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.85% 199/500
最近一月 -1.10% 83/500
最近三月 5.13% 8/500
最近六月 5.70% 17/500
最近一年 -6.78% 126/500
今年以来 -17.96% 289/500
成立以来 16.90% 272/500
基金简称 单位净值 日增长率
国防B1.764036.13%
带路B1.767029.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002013中航机电1921.4918715.333.43制造业
000066中国长城1737.9825826.414.74制造业
002013中航机电1693.1222416.933.83制造业
000768中航西飞1422.8537392.475.81制造业
000768中航西飞1369.4133221.866.09制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业456838.6594.40
水利、环境和公共设施管理业25.540.01
信息传输、软件和信息技术服务业8.420.00
科学研究和技术服务业0.760.00
卫生和社会工作19.340.00
其他27052.545.59
鹏华中证国防指数(LOF)C(012041)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票514012.7993.37
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计34577.976.28
其他各项资产1896.840.34
鹏华中证国防指数(LOF)C(012041)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈龙
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