鹏华中证国防指数(LOF)C(012041)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
24,987,418.84 |
-516,986.22 |
-33,600,769.57 |
-35,759,562.60 |
| 本期利润 |
-58,039,048.74 |
208,687,589.04 |
121,421,482.25 |
-16,349,569.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.13 |
0.22 |
0.12 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-12.22 |
25.50 |
14.01 |
-4.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.29 |
27.98 |
13.35 |
-0.85 |
| 期末可供分配利润 |
-1,145,929.43 |
12,864,995.27 |
-99,969,874.76 |
-90,302,787.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.04 |
-0.08 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
276,707,329.55 |
330,719,617.68 |
1,173,774,769.71 |
392,596,970.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.04 |
0.92 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.41 |
4.05 |
-7.85 |
-18.70 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
