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鹏华中证国防指数(LOF)C(012041)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-06-16 1.0520 1.0520
2 2021-06-15 1.0670 1.0670
3 2021-06-11 1.0670 1.0670
4 2021-06-10 1.1100 1.1100
5 2021-06-09 1.1090 1.1090
6 2021-06-08 1.1000 1.1000
7 2021-06-07 1.0880 1.0880
8 2021-06-04 1.0700 1.0700
9 2021-06-03 1.0600 1.0600
10 2021-06-02 1.0780 1.0780
11 2021-06-01 1.1020 1.1020
12 2021-05-31 1.1110 1.1110
13 2021-05-28 1.0750 1.0750
14 2021-05-26 1.0580 1.0580
15 2021-05-25 1.0630 1.0630
16 2021-05-24 1.0260 1.0260
17 2021-05-21 1.0110 1.0110
18 2021-05-20 1.0350 1.0350
19 2021-05-19 1.0350 1.0350
20 2021-05-18 1.0280 1.0280
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