首页 > 基金> 鹏华中证酒指数(LOF)C(012043)

鹏华中证酒指数(LOF)C

(012043)

净值:
1.0790
累计净值:1.0790 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-12-06
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华中证酒指数(LOF)C(012043)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-12-061.0790-0.37%
2021-12-031.08302.75%
2021-12-021.05400.76%
2021-12-011.04600.67%
2021-11-301.0390-1.98%
2021-11-291.06000.57%
2021-11-261.0540-0.47%
2021-11-251.0590-0.38%
周期 增长率 同类排名
最近一周 2.75% 18/432
最近一月 9.17% 18/432
最近三月 15.71% 5/432
最近六月 -10.50% 335/432
最近一年 0.00% 374/432
今年以来 8.30% 135/432
成立以来 8.30% 320/432
基金简称 单位净值 日增长率
国防B1.764036.13%
带路B1.767029.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
603369今世缘628.3628464.723.13制造业
000858五粮液523.37114821.8812.64制造业
000568泸州老窖460.22101974.9511.23制造业
603369今世缘420.4422771.043.18制造业
002304洋河股份378.7962910.166.92制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业852838.8093.88
批发和零售业4043.070.44
电力、热力、燃气及水生产和供应业629.990.07
农、林、牧、渔业1.810.00
建筑业2.020.00
其他50965.815.61
鹏华中证酒指数(LOF)C(012043)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票380346.4292.38
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计28134.256.83
其他各项资产3244.820.79
鹏华中证酒指数(LOF)C(012043)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:闫冬 张羽翔
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-