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鹏华中证酒指数(LOF)C(012043)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-12-06 1.0790 1.0790
2 2021-12-03 1.0830 1.0830
3 2021-12-02 1.0540 1.0540
4 2021-12-01 1.0460 1.0460
5 2021-11-30 1.0390 1.0390
6 2021-11-29 1.0600 1.0600
7 2021-11-26 1.0540 1.0540
8 2021-11-25 1.0590 1.0590
9 2021-11-24 1.0630 1.0630
10 2021-11-23 1.0380 1.0380
11 2021-11-22 1.0370 1.0370
12 2021-11-19 1.0320 1.0320
13 2021-11-18 1.0180 1.0180
14 2021-11-17 1.0180 1.0180
15 2021-11-16 1.0240 1.0240
16 2021-11-15 0.9910 0.9910
17 2021-11-12 0.9870 0.9870
18 2021-11-11 0.9970 0.9970
19 2021-11-05 1.0280 1.0280
20 2021-11-04 1.0260 1.0260
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