基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成医药健康股票A(012045) |
净值：
0.5763
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日增长率：
-2.73%
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累计净值：0.5763 | 2026-11-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688293 | 奥浦迈 | 186,648.00 | 14,859,047.28 | 10.21 |
| 603087 | 甘李药业 | 185,100.00 | 14,326,740.00 | 9.84 |
| 603259 | 药明康德 | 85,100.00 | 14,240,634.00 | 9.78 |
| 688690 | 纳微科技 | 294,967.00 | 13,267,615.66 | 9.11 |
| 688710 | 益诺思 | 94,606.00 | 9,952,551.20 | 6.84 |
| 300677 | 英科医疗 | 134,300.00 | 6,843,928.00 | 4.70 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 14,000.00 | 5,852,707.56 | 4.02 |
| 002262 | 恩华药业 | 239,200.00 | 5,437,016.00 | 3.74 |
| 02269 | 药明生物 | 110,000.00 | 5,292,588.51 | 3.64 |
| 03759 | 康龙化成 | 172,200.00 | 4,703,629.98 | 3.23 |
| 300759 | 康龙化成 | 58,800.00 | 2,644,236.00 | 1.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 57,427,189.51 | 39.45 | 51.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 54,955,059.89 | 37.75 | 48.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 73,485.44 | 0.05 | 0.07 |
| 采矿业 | 1,701.54 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.50 | - | 9.29 | 145,560,906.72 |
| 2026-06-30 | 89.58 | - | 10.35 | 126,478,767.33 |
| 2026-03-31 | 91.20 | - | 8.21 | 130,605,512.60 |
| 2025-12-31 | 85.84 | - | 10.48 | 144,006,246.23 |
| 2025-09-30 | 90.58 | - | 11.76 | 176,956,178.34 |
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