基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成医药健康股票A(012045) |
净值：
0.5913
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日增长率：
3.61%
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累计净值：0.5913 | 2025-04-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300765 | 新诺威 | 318,380.00 | 11,897,860.60 | 7.86 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 29,641.00 | 11,479,959.30 | 7.58 |
| 301363 | 美好医疗 | 387,886.00 | 11,326,271.20 | 7.48 |
| 301263 | 泰恩康 | 474,300.00 | 9,486,000.00 | 6.27 |
| 603998 | 方盛制药 | 964,200.00 | 9,275,604.00 | 6.13 |
| 600079 | 人福医药 | 430,100.00 | 8,860,060.00 | 5.85 |
| 688192 | 迪哲医药 | 178,819.00 | 8,762,131.00 | 5.79 |
| 300759 | 康龙化成 | 324,100.00 | 8,724,772.00 | 5.76 |
| 688382 | 益方生物 | 360,027.00 | 6,872,915.43 | 4.54 |
| 688235 | 百济神州 | 23,287.00 | 5,561,867.08 | 3.67 |
| 06160 | 百济神州 | 19,700.00 | 3,021,474.62 | 2.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 92,967,801.03 | 61.40 | 70.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,941,944.30 | 13.83 | 15.88 |
| 批发和零售业 | 17,935,180.00 | 11.85 | 13.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 49,913.98 | 0.03 | 0.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,837.04 | 0.01 | 0.01 |
| 卫生和社会工作 | 4,852.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.29 | - | 8.07 | 151,406,218.14 |
| 2024-12-31 | 92.25 | - | 8.01 | 155,027,506.23 |
| 2024-09-30 | 92.30 | - | 7.86 | 170,625,013.31 |
| 2024-06-30 | 92.58 | - | 7.67 | 159,732,441.06 |
| 2024-03-31 | 91.24 | - | 8.99 | 187,610,466.62 |
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