基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成医药健康股票A(012045) |
净值：
0.6437
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日增长率：
-0.31%
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累计净值：0.6437 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002262 | 恩华药业 | 488,200.00 | 11,780,266.00 | 8.18 |
| 688029 | 南微医学 | 136,321.00 | 11,118,340.76 | 7.72 |
| 603087 | 甘李药业 | 162,600.00 | 11,068,182.00 | 7.69 |
| 01530 | 三生制药 | 498,500.00 | 10,887,170.01 | 7.56 |
| 03759 | 康龙化成 | 592,300.00 | 10,480,203.47 | 7.28 |
| 01801 | 信达生物 | 145,000.00 | 9,986,226.13 | 6.93 |
| 301033 | 迈普医学 | 124,700.00 | 8,417,250.00 | 5.85 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 126,480.00 | 7,534,413.60 | 5.23 |
| 06160 | 百济神州 | 44,600.00 | 7,222,851.63 | 5.02 |
| 300347 | 泰格医药 | 90,100.00 | 5,108,670.00 | 3.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 71,594,755.23 | 49.72 | 86.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,761,238.54 | 5.39 | 9.38 |
| 卫生和社会工作 | 1,834,892.00 | 1.27 | 2.22 |
| 批发和零售业 | 1,518,981.28 | 1.05 | 1.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 85.84 | - | 10.48 | 144,006,246.23 |
| 2025-09-30 | 90.58 | - | 11.76 | 176,956,178.34 |
| 2025-06-30 | 93.47 | - | 6.36 | 172,788,263.62 |
| 2025-03-31 | 92.29 | - | 8.07 | 151,406,218.14 |
| 2024-12-31 | 92.25 | - | 8.01 | 155,027,506.23 |
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