大成医药健康股票A(012045)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
19,907,695.67 |
-8,436,088.61 |
-26,342,530.94 |
-20,597,818.70 |
| 本期利润 |
20,641,483.63 |
25,127,392.28 |
-32,597,149.80 |
-36,392,097.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.11 |
-0.13 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.20 |
18.31 |
-21.68 |
-22.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.94 |
19.23 |
-17.54 |
-20.06 |
| 期末可供分配利润 |
-72,290,250.22 |
-104,063,031.30 |
-105,255,213.04 |
-117,390,745.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.36 |
-0.46 |
-0.44 |
-0.45 |
| 期末基金资产净值 |
126,050,469.80 |
153,123,201.42 |
135,463,301.37 |
140,873,009.94 |
| 期末基金份额净值 |
0.64 |
0.67 |
0.56 |
0.55 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-36.45 |
-32.91 |
-43.73 |
-45.45 |
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