基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华品质成长混合C(012058) |
净值：
0.8982
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日增长率：
-0.78%
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累计净值：0.8982 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 24,017.00 | 34,824,650.00 | 9.96 |
| 000858 | 五粮液 | 325,760.00 | 33,641,235.20 | 9.62 |
| 600036 | 招商银行 | 853,898.00 | 33,575,269.36 | 9.60 |
| 000333 | 美的集团 | 434,962.00 | 33,209,348.70 | 9.50 |
| 002142 | 宁波银行 | 1,064,900.00 | 32,426,205.00 | 9.27 |
| 000568 | 泸州老窖 | 270,260.00 | 28,290,816.80 | 8.09 |
| 600809 | 山西汾酒 | 192,000.00 | 27,467,520.00 | 7.85 |
| 000651 | 格力电器 | 666,600.00 | 25,210,812.00 | 7.21 |
| 02328 | 中国财险 | 1,288,928.00 | 16,228,721.02 | 4.64 |
| 01336 | 新华保险 | 368,843.00 | 15,072,004.21 | 4.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 199,721,470.92 | 57.11 | 72.33 |
| 金融业 | 76,391,192.32 | 21.84 | 27.66 |
| 批发和零售业 | 26,884.64 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.07 | - | 8.89 | 349,722,783.57 |
| 2025-12-31 | 93.75 | - | 7.48 | 431,892,704.32 |
| 2025-09-30 | 93.03 | - | 8.06 | 523,933,968.29 |
| 2025-06-30 | 89.94 | - | 8.45 | 865,762,903.65 |
| 2025-03-31 | 94.34 | - | 5.88 | 890,569,987.07 |
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