鹏华品质成长混合C(012058)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华品质成长混合C(012058)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-51,188,152.42	94,593,071.63	49,747,003.87	142,768,508.15
利息合计	51,628.18	213,036.66	134,724.70	259,472.64
其中：存款利息收入	51,628.18	213,036.66	134,724.70	259,472.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,450,847.57	91,750,551.24	12,222,522.21	-82,921,609.99
其中：股票投资收益	-549,944.05	60,334,878.98	245,504.17	-116,892,410.11
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,000,791.62	31,415,672.26	11,977,018.04	33,970,800.12
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-54,704,472.07	2,473,587.45	37,369,542.64	225,400,382.82
其他收入	13,843.90	155,896.28	20,214.32	30,262.68
费用	2,623,109.82	11,139,061.75	6,653,852.95	13,571,342.08
管理人报酬	2,106,227.42	8,998,794.42	5,344,332.02	11,022,135.41
基金托管费	351,037.92	1,499,799.08	890,722.05	1,837,022.50
销售服务费	72,376.36	442,493.82	316,876.40	518,443.58
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	93,468.12	197,974.43	101,922.48	193,740.59
利润总额	-53,811,262.24	83,454,009.88	43,093,150.92	129,197,166.07

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