鹏华品质成长混合C(012058)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
80,119.12 |
4,241,629.35 |
385,054.27 |
-8,808,036.49 |
| 本期利润 |
-2,929,314.96 |
8,919,090.37 |
6,330,646.13 |
5,124,942.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.15 |
0.15 |
0.07 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-16.32 |
16.23 |
7.93 |
7.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-15.83 |
7.49 |
4.13 |
14.23 |
| 期末可供分配利润 |
-2,788,131.39 |
-741,387.01 |
-9,413,743.33 |
-14,081,471.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.19 |
-0.04 |
-0.14 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
11,852,177.38 |
18,727,772.00 |
61,406,421.90 |
86,998,409.98 |
| 期末基金份额净值 |
0.81 |
0.96 |
0.93 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-19.04 |
-3.81 |
-6.81 |
-10.51 |
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