首页 > 基金> 鹏华永益3个月定开债(012059)
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鹏华永益3个月定开债

(012059)
净值：
1.0909
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1678 2026-02-06
  • 净值走势
鹏华永益3个月定开债(012059)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.09090.03%
2026-02-051.09060.03%
2026-02-041.09030.01%
2026-02-031.09020.00%
2026-02-021.09020.01%
2026-01-301.09010.00%
2026-01-291.09010.01%
2026-01-281.09000.02%
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基金情况

基金全称 鹏华永益3个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 林艺杰
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 30.07亿元 份额规模 27.6251亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.29%
最近三月 0.41%
最近六月 0.00%
最近一年 1.30%
最近两年 7.69%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-102.910.123,006,521,852.78
2025-09-30-81.9718.2352,330,672.33
2025-06-30-97.372.7852,043,379.22
2025-03-31-121.773.0751,741,318.67
2024-12-31-106.404.0951,829,368.42
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-10-29-林艺杰1040.44
2021-07-092025-10-29吴国杰157316.73
2021-06-092025-06-17刘太阳146916.30
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