鹏华永益3个月定开债(012059)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 鹏华永益3个月定开债(012059) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鹏华永益3个月定开债(012059)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	51,214,609.05	10,195,522.09	471,468.43	15,339,421.82
利息合计	288,238.13	1,580,511.09	36,878.67	126,794.23
其中：存款利息收入	24,551.19	813,737.79	7,602.49	50,634.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	263,686.94	766,773.30	29,276.18	76,159.59
投资收益合计	38,456,857.35	10,346,710.58	1,176,448.96	21,308,841.98
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	38,456,857.35	10,346,710.58	1,176,448.96	21,308,841.98
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,469,513.57	-1,731,699.58	-741,859.20	-6,096,214.39
其他收入	-	-	-	-
费用	8,857,620.93	2,926,316.00	244,832.94	2,591,796.76
管理人报酬	4,503,492.79	1,881,441.00	77,166.99	755,553.46
基金托管费	1,501,164.23	627,146.98	25,722.37	251,851.15
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,730,354.31	226,739.28	65,519.35	1,432,263.88
其中：卖出回购金融资产支出	2,730,354.31	226,739.28	65,519.35	1,432,263.88
其他费用	115,501.03	189,516.12	76,424.23	152,128.27
利润总额	42,356,988.12	7,269,206.09	226,635.49	12,747,625.06

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年