鹏华永益3个月定开债(012059)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
29,887,474.55 |
9,000,905.67 |
968,494.69 |
18,843,839.45 |
| 本期利润 |
42,356,988.12 |
7,269,206.09 |
226,635.49 |
12,747,625.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.40 |
1.08 |
0.44 |
5.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.42 |
1.27 |
0.44 |
6.42 |
| 期末可供分配利润 |
286,370,818.52 |
244,013,840.59 |
3,823,497.05 |
3,597,714.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.08 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
3,048,878,728.70 |
3,006,521,852.78 |
52,043,379.22 |
51,829,368.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.05 |
17.39 |
16.42 |
15.91 |
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