基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实蓝筹优势混合A(012067) |
净值：
1.0823
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日增长率：
0.19%
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累计净值：1.0823 | 2025-12-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,512,650.00 | 132,852,416.00 | 10.26 |
| 00700 | 腾讯控股 | 210,400.00 | 127,356,327.70 | 9.84 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 445,300.00 | 71,959,348.94 | 5.56 |
| 600036 | 招商银行 | 1,630,500.00 | 65,888,505.00 | 5.09 |
| 01818 | 招金矿业 | 2,049,000.00 | 58,477,957.59 | 4.52 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 1,459,433.00 | 38,835,512.13 | 3.00 |
| 002142 | 宁波银行 | 1,423,500.00 | 37,623,105.00 | 2.91 |
| 000651 | 格力电器 | 937,100.00 | 37,221,612.00 | 2.87 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 150,980.00 | 30,959,250.40 | 2.39 |
| 300759 | 康龙化成 | 586,000.00 | 20,949,500.00 | 1.62 |
| 03759 | 康龙化成 | 628,500.00 | 16,319,097.53 | 1.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 232,967,292.23 | 17.99 | 39.39 |
| 采矿业 | 142,561,210.00 | 11.01 | 24.10 |
| 金融业 | 135,503,115.00 | 10.47 | 22.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,296,000.00 | 1.88 | 4.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 23,746,858.98 | 1.83 | 4.02 |
| 批发和零售业 | 20,539,243.50 | 1.59 | 3.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,803,907.92 | 0.91 | 2.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.15 | 5.84 | 8.28 | 1,294,810,158.40 |
| 2025-06-30 | 91.19 | 4.39 | 4.69 | 1,716,130,717.04 |
| 2025-03-31 | 89.80 | 4.38 | 5.87 | 1,710,890,431.58 |
| 2024-12-31 | 87.36 | 4.60 | 5.82 | 1,660,688,057.62 |
| 2024-09-30 | 88.02 | 4.32 | 10.12 | 1,763,202,541.13 |
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