基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实蓝筹优势混合A(012067) |
净值：
0.9260
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日增长率：
-1.74%
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累计净值：0.9260 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 413,100.00 | 29,082,240.00 | 5.87 |
| 000333 | 美的集团 | 363,900.00 | 27,485,367.00 | 5.55 |
| 300750 | 宁德时代 | 51,600.00 | 20,279,316.00 | 4.09 |
| 000651 | 格力电器 | 520,027.00 | 19,501,012.50 | 3.94 |
| 601318 | 中国平安 | 354,200.00 | 16,909,508.00 | 3.41 |
| 002142 | 宁波银行 | 537,430.00 | 15,956,296.70 | 3.22 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 615,633.00 | 14,725,941.36 | 2.97 |
| 688012 | 中微公司 | 31,163.00 | 14,599,865.50 | 2.95 |
| 601899 | 紫金矿业 | 579,200.00 | 14,561,088.00 | 2.94 |
| 00700 | 腾讯控股 | 38,000.00 | 14,185,506.02 | 2.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 232,951,244.63 | 47.03 | 67.31 |
| 金融业 | 68,616,778.70 | 13.85 | 19.83 |
| 采矿业 | 19,898,873.00 | 4.02 | 5.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,630,464.46 | 2.55 | 3.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,637,544.00 | 0.94 | 1.34 |
| 房地产业 | 3,925,515.00 | 0.79 | 1.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,424,025.00 | 0.69 | 0.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.66 | - | 11.91 | 495,293,071.60 |
| 2026-03-31 | 93.07 | - | 7.55 | 633,397,210.89 |
| 2025-12-31 | 90.54 | 4.84 | 4.81 | 960,879,757.90 |
| 2025-09-30 | 90.15 | 5.84 | 8.28 | 1,294,810,158.40 |
| 2025-06-30 | 91.19 | 4.39 | 4.69 | 1,716,130,717.04 |
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