嘉实蓝筹优势混合A(012067)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
84,154,940.56 |
256,200,824.80 |
42,338,088.35 |
-43,947,887.95 |
| 本期利润 |
-80,045,237.63 |
377,649,673.02 |
134,344,369.93 |
234,946,821.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.13 |
0.25 |
0.08 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-12.27 |
27.20 |
8.70 |
15.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-14.30 |
28.65 |
8.92 |
16.62 |
| 期末可供分配利润 |
-36,017,335.50 |
8,617,710.44 |
-290,058,389.73 |
-359,804,871.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
0.01 |
-0.17 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
484,739,977.66 |
914,318,282.61 |
1,549,076,904.10 |
1,557,264,161.71 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
1.09 |
0.92 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.92 |
8.61 |
-8.05 |
-15.58 |
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