嘉实蓝筹优势混合A(012067)利润分配表-基金频道-证券之星

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嘉实蓝筹优势混合A(012067)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-79,068,770.52	444,225,254.26	157,171,545.50	265,780,646.79
利息合计	105,200.52	379,090.85	235,920.21	1,538,596.80
其中：存款利息收入	105,200.52	355,574.08	212,403.44	1,144,717.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	23,516.77	23,516.77	393,879.21
投资收益合计	93,989,767.50	305,539,411.66	56,419,864.13	-20,629,426.12
其中：股票投资收益	86,630,581.77	269,705,707.34	40,527,920.03	-57,683,804.29
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,042.13	517,044.61	174,640.87	1,420,144.70
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,354,143.60	35,316,659.71	15,717,303.23	35,634,233.47
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-173,213,489.54	138,002,987.79	100,476,137.51	284,836,741.33
其他收入	49,751.00	303,763.96	39,623.65	34,734.78
费用	4,941,263.49	22,624,647.71	12,237,294.55	22,776,856.42
管理人报酬	4,070,852.68	18,418,263.37	10,016,739.80	19,023,679.53
基金托管费	678,475.44	3,069,710.62	1,669,456.65	3,170,613.25
销售服务费	81,280.75	872,560.08	418,493.74	331,850.08
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	110,654.62	264,112.44	132,603.16	250,707.92
利润总额	-84,010,034.01	421,600,606.55	144,934,250.95	243,003,790.37

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