基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达稳健添利混合A(012075) |
净值：
0.9498
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日增长率：
-0.49%
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累计净值：0.9498 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 17,000.00 | 1,320,022.29 | 1.81 |
| 603186 | 华正新材 | 2,900.00 | 653,370.00 | 0.90 |
| 600378 | 昊华科技 | 8,200.00 | 618,116.00 | 0.85 |
| 688036 | 传音控股 | 9,924.00 | 585,019.80 | 0.80 |
| 01347 | 华虹宏力 | 3,000.00 | 560,735.88 | 0.77 |
| 688352 | 颀中科技 | 23,054.00 | 557,445.72 | 0.77 |
| 000725 | 京东方A | 62,100.00 | 539,028.00 | 0.74 |
| 300373 | 扬杰科技 | 3,400.00 | 534,582.00 | 0.73 |
| 688359 | 三孚新科 | 2,486.00 | 493,321.84 | 0.68 |
| 600460 | 士兰微 | 8,800.00 | 481,008.00 | 0.66 |
| 688347 | 华虹宏力 | 1,371.00 | 461,067.30 | 0.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,619,989.14 | 21.44 | 79.04 |
| 采矿业 | 1,709,011.00 | 2.35 | 8.65 |
| 金融业 | 1,119,225.00 | 1.54 | 5.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 754,777.87 | 1.04 | 3.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 462,317.00 | 0.63 | 2.34 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 97,370.00 | 0.13 | 0.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 32.13 | 18.40 | 50.42 | 72,855,400.02 |
| 2026-03-31 | 38.96 | 4.15 | 57.15 | 53,042,045.03 |
| 2025-12-31 | 54.89 | 4.04 | 41.12 | 57,564,834.59 |
| 2025-09-30 | 64.99 | 20.27 | 22.86 | 67,502,126.31 |
| 2025-06-30 | 53.77 | 41.15 | 5.19 | 106,025,790.31 |
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