易方达稳健添利混合A(012075)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达稳健添利混合A(012075)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-232,818.70	7,362,869.58	1,726,338.69	11,483,014.03
利息合计	50,230.02	53,236.61	25,784.48	66,114.61
其中：存款利息收入	50,230.02	53,236.61	25,784.48	66,114.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	116,604.81	3,464,721.63	1,668,147.97	-7,605,665.72
其中：股票投资收益	-333,229.11	1,682,177.80	560,033.76	-10,644,477.55
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	292,514.29	194,826.81	106,061.00	1,057,557.75
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	157,319.63	1,587,717.02	1,002,053.21	1,981,254.08
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-413,743.64	3,839,421.44	31,735.50	19,020,732.47
其他收入	14,090.11	5,489.90	670.74	1,832.67
费用	409,880.94	1,593,982.11	922,818.32	2,082,309.72
管理人报酬	311,229.12	1,135,064.75	667,184.05	1,524,703.04
基金托管费	51,871.53	189,177.47	111,197.35	254,117.12
销售服务费	22,906.63	92,713.47	56,205.83	126,153.50
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	23,827.12	176,888.58	88,176.76	177,224.76
利润总额	-642,699.64	5,768,887.47	803,520.37	9,400,704.31

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