基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达悦夏一年持有混合A(012077) |
净值：
1.1500
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日增长率：
0.32%
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累计净值：1.1500 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 34,200.00 | 4,411,109.71 | 0.82 |
| 601702 | 华峰铝业 | 208,165.00 | 4,261,137.55 | 0.80 |
| 601899 | 紫金矿业 | 95,400.00 | 3,288,438.00 | 0.61 |
| 600031 | 三一重工 | 112,300.00 | 2,372,899.00 | 0.44 |
| 600309 | 万华化学 | 30,411.00 | 2,331,915.48 | 0.44 |
| 600900 | 长江电力 | 83,000.00 | 2,256,770.00 | 0.42 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,108.00 | 2,222,546.23 | 0.41 |
| 600887 | 伊利股份 | 73,800.00 | 2,110,680.00 | 0.39 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,700.00 | 2,093,382.00 | 0.39 |
| 300347 | 泰格医药 | 36,300.00 | 2,058,210.00 | 0.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,617,082.83 | 3.66 | 66.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,440,373.20 | 0.64 | 11.61 |
| 采矿业 | 3,288,438.00 | 0.61 | 11.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,058,210.00 | 0.38 | 6.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,239,207.08 | 0.23 | 4.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 6.77 | 94.20 | 0.89 | 535,933,673.93 |
| 2025-09-30 | 14.35 | 79.75 | 0.67 | 573,879,804.44 |
| 2025-06-30 | 13.47 | 108.90 | 1.62 | 663,822,611.63 |
| 2025-03-31 | 13.71 | 104.70 | 1.19 | 720,973,129.95 |
| 2024-12-31 | 11.21 | 108.80 | 0.67 | 772,306,062.20 |
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