易方达悦夏一年持有混合A(012077)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
15,656,949.78 |
26,122,452.31 |
10,138,081.39 |
4,140,873.32 |
| 本期利润 |
11,957,227.65 |
23,033,258.98 |
11,103,279.14 |
41,485,429.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.05 |
0.02 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.33 |
4.92 |
2.16 |
5.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.32 |
5.01 |
2.23 |
5.87 |
| 期末可供分配利润 |
40,752,074.15 |
32,681,656.59 |
23,113,238.82 |
16,307,859.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.10 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
322,585,339.77 |
383,787,209.33 |
477,501,452.41 |
554,718,422.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.13 |
1.10 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.85 |
13.09 |
10.09 |
7.69 |
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