基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达悦夏一年持有混合C(012078) |
净值：
1.1115
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日增长率：
0.09%
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累计净值：1.1115 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 278,960.00 | 11,272,773.60 | 1.96 |
| 601702 | 华峰铝业 | 416,265.00 | 7,068,179.70 | 1.23 |
| 601899 | 紫金矿业 | 238,500.00 | 7,021,440.00 | 1.22 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 34,200.00 | 5,526,633.13 | 0.96 |
| 600031 | 三一重工 | 224,500.00 | 5,217,380.00 | 0.91 |
| 300750 | 宁德时代 | 11,400.00 | 4,582,800.00 | 0.80 |
| 601100 | 恒立液压 | 44,600.00 | 4,271,342.00 | 0.74 |
| 600309 | 万华化学 | 60,711.00 | 4,042,138.38 | 0.70 |
| 601988 | 中国银行 | 766,100.00 | 3,968,398.00 | 0.69 |
| 601799 | 星宇股份 | 25,878.00 | 3,490,424.64 | 0.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,533,714.09 | 6.54 | 52.50 |
| 金融业 | 15,241,171.60 | 2.66 | 21.32 |
| 采矿业 | 7,021,440.00 | 1.22 | 9.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,790,908.60 | 0.83 | 6.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,440,925.03 | 0.60 | 4.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,110,247.70 | 0.37 | 2.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,350,372.00 | 0.24 | 1.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 14.35 | 79.75 | 0.67 | 573,879,804.44 |
| 2025-06-30 | 13.47 | 108.90 | 1.62 | 663,822,611.63 |
| 2025-03-31 | 13.71 | 104.70 | 1.19 | 720,973,129.95 |
| 2024-12-31 | 11.21 | 108.80 | 0.67 | 772,306,062.20 |
| 2024-09-30 | 11.50 | 109.52 | 0.51 | 882,974,197.61 |
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