基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达悦夏一年持有混合C(012078) |
净值：
1.1660
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：1.1660 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600031 | 三一重工 | 303,200.00 | 5,239,296.00 | 1.16 |
| 000338 | 潍柴动力 | 187,900.00 | 5,120,275.00 | 1.14 |
| 600900 | 长江电力 | 171,900.00 | 4,550,193.00 | 1.01 |
| 601988 | 中国银行 | 793,500.00 | 4,538,820.00 | 1.01 |
| 603268 | 松发股份 | 30,100.00 | 4,192,328.00 | 0.93 |
| 600482 | 中国动力 | 127,400.00 | 4,178,720.00 | 0.93 |
| 688361 | 中科飞测 | 9,073.00 | 3,901,390.00 | 0.87 |
| 600160 | 巨化股份 | 73,100.00 | 3,875,031.00 | 0.86 |
| 601899 | 紫金矿业 | 141,000.00 | 3,544,740.00 | 0.79 |
| 603379 | 三美股份 | 46,400.00 | 3,521,296.00 | 0.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 50,640,122.92 | 11.25 | 72.44 |
| 金融业 | 8,392,306.00 | 1.86 | 12.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,560,303.00 | 1.01 | 6.52 |
| 采矿业 | 3,544,740.00 | 0.79 | 5.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,558,033.40 | 0.35 | 2.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,210,818.87 | 0.27 | 1.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 15.87 | 106.78 | 0.63 | 450,255,699.44 |
| 2026-03-31 | 13.60 | 106.80 | 1.38 | 497,665,476.34 |
| 2025-12-31 | 6.77 | 94.20 | 0.89 | 535,933,673.93 |
| 2025-09-30 | 14.35 | 79.75 | 0.67 | 573,879,804.44 |
| 2025-06-30 | 13.47 | 108.90 | 1.62 | 663,822,611.63 |
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