基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达悦夏一年持有混合C(012078) |
净值：
1.1462
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日增长率：
0.37%
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累计净值：1.1462 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601988 | 中国银行 | 1,550,100.00 | 9,099,087.00 | 1.83 |
| 600031 | 三一重工 | 303,200.00 | 5,827,504.00 | 1.17 |
| 601702 | 华峰铝业 | 247,565.00 | 4,792,858.40 | 0.96 |
| 601899 | 紫金矿业 | 141,000.00 | 4,613,520.00 | 0.93 |
| 000338 | 潍柴动力 | 132,600.00 | 3,214,224.00 | 0.65 |
| 600183 | 生益科技 | 53,000.00 | 2,871,010.00 | 0.58 |
| 603379 | 三美股份 | 46,400.00 | 2,859,632.00 | 0.57 |
| 600160 | 巨化股份 | 73,100.00 | 2,496,365.00 | 0.50 |
| 600309 | 万华化学 | 30,411.00 | 2,416,153.95 | 0.49 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,700.00 | 2,289,690.00 | 0.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,976,174.34 | 8.23 | 62.16 |
| 金融业 | 13,363,991.00 | 2.69 | 20.27 |
| 采矿业 | 4,613,520.00 | 0.93 | 7.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,244,320.00 | 0.45 | 3.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,954,029.00 | 0.39 | 2.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,415,707.69 | 0.28 | 2.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,350,163.50 | 0.27 | 2.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 13.60 | 106.80 | 1.38 | 497,665,476.34 |
| 2025-12-31 | 6.77 | 94.20 | 0.89 | 535,933,673.93 |
| 2025-09-30 | 14.35 | 79.75 | 0.67 | 573,879,804.44 |
| 2025-06-30 | 13.47 | 108.90 | 1.62 | 663,822,611.63 |
| 2025-03-31 | 13.71 | 104.70 | 1.19 | 720,973,129.95 |
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