易方达悦夏一年持有混合C(012078)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,879,086.86 |
9,535,764.02 |
3,560,538.99 |
463,577.00 |
| 本期利润 |
4,408,789.55 |
8,323,890.54 |
3,964,963.39 |
15,395,418.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.05 |
0.02 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.12 |
4.52 |
1.97 |
5.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.13 |
4.60 |
2.03 |
5.44 |
| 期末可供分配利润 |
13,854,174.39 |
10,438,018.26 |
6,216,337.64 |
3,477,066.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.08 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
127,670,359.67 |
152,146,464.60 |
186,321,159.22 |
217,587,639.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.11 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.51 |
11.04 |
8.31 |
6.16 |
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