基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证500指数量化增强C(012081) |
净值：
1.4209
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日增长率：
-2.78%
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累计净值：1.4209 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002558 | 巨人网络 | 256,600.00 | 8,093,164.00 | 0.75 |
| 600487 | 亨通光电 | 149,500.00 | 7,872,670.00 | 0.73 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 180,400.00 | 7,784,260.00 | 0.72 |
| 688002 | 睿创微纳 | 74,224.00 | 7,511,468.80 | 0.69 |
| 002008 | 大族激光 | 121,200.00 | 7,427,136.00 | 0.68 |
| 300450 | 先导智能 | 152,100.00 | 7,255,170.00 | 0.67 |
| 300604 | 长川科技 | 59,500.00 | 7,202,475.00 | 0.66 |
| 601168 | 西部矿业 | 256,700.00 | 6,417,500.00 | 0.59 |
| 002281 | 光迅科技 | 75,500.00 | 6,364,650.00 | 0.59 |
| 002414 | 高德红外 | 493,290.00 | 6,259,850.10 | 0.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 666,900,412.59 | 61.44 | 71.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 58,133,474.93 | 5.36 | 6.21 |
| 采矿业 | 49,454,596.57 | 4.56 | 5.28 |
| 金融业 | 47,671,195.78 | 4.39 | 5.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 29,944,557.00 | 2.76 | 3.20 |
| 批发和零售业 | 16,512,183.44 | 1.52 | 1.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,414,439.11 | 1.15 | 1.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,318,533.25 | 1.13 | 1.32 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,412,157.50 | 0.78 | 0.90 |
| 建筑业 | 7,475,583.00 | 0.69 | 0.80 |
| 房地产业 | 6,757,573.00 | 0.62 | 0.72 |
| 租赁和商务服务业 | 6,687,686.78 | 0.62 | 0.71 |
| 卫生和社会工作 | 5,018,481.46 | 0.46 | 0.54 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,800,223.00 | 0.35 | 0.41 |
| 住宿和餐饮业 | 1,744,880.00 | 0.16 | 0.19 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,343,225.00 | 0.13 | 0.14 |
| 教育 | 1,158,435.00 | 0.11 | 0.12 |
| 综合 | 412,080.00 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 86.25 | - | 13.01 | 1,085,459,112.58 |
| 2025-12-31 | 87.43 | - | 12.57 | 909,154,897.54 |
| 2025-09-30 | 86.36 | 0.03 | 12.44 | 793,723,623.54 |
| 2025-06-30 | 88.01 | 0.02 | 11.26 | 512,634,084.57 |
| 2025-03-31 | 86.40 | 0.02 | 12.76 | 511,291,947.23 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-11-09 | - | 刘文贵 | 963 | 70.64 |
| 2021-06-15 | - | 官泽帆 | 1840 | 42.09 |
| 2021-09-04 | 2023-11-09 | HUANG JIANSHENG(黄健生) | 796 | -17.00 |
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