易方达中证500指数量化增强C(012081)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
100,911,776.38 |
81,859,999.36 |
10,086,449.77 |
3,616,273.31 |
| 本期利润 |
126,579,561.14 |
83,654,667.21 |
13,953,636.23 |
13,138,314.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
0.31 |
0.07 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.00 |
29.92 |
7.53 |
9.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.67 |
34.01 |
5.77 |
9.84 |
| 期末可供分配利润 |
173,429,264.27 |
55,401,966.07 |
-16,484,326.41 |
-23,572,385.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.33 |
0.13 |
-0.09 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
777,593,931.69 |
529,620,545.14 |
171,247,377.53 |
158,707,003.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.46 |
1.20 |
0.95 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
46.33 |
20.27 |
-5.07 |
-10.25 |
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