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博时健康生活混合A(012086)
博时健康生活混合A
(012086)
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累计净值：0.6652
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.6652 | 0.11% |
| 2026-02-05 | 0.6645 | -0.37% |
| 2026-02-04 | 0.6670 | 0.62% |
| 2026-02-03 | 0.6629 | 2.24% |
| 2026-02-02 | 0.6484 | -3.02% |
| 2026-01-30 | 0.6686 | -0.12% |
| 2026-01-29 | 0.6694 | -0.19% |
| 2026-01-28 | 0.6707 | -1.87% |
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基金全称
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博时健康生活混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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陈西铭
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.23亿元
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份额规模
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1.9781亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.51%
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最近一月
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0.30%
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最近三月
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-0.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.55%
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最近两年
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25.51%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688266 | 泽璟制药 | 66,077.00 | 6,125,337.90 | 4.03 |
| 300347 | 泰格医药 | 97,900.00 | 5,550,930.00 | 3.65 |
| 02155 | 森松国际 | 627,000.00 | 5,221,460.63 | 3.43 |
| 688710 | 益诺思 | 107,281.00 | 4,736,456.15 | 3.12 |
| 688131 | 皓元医药 | 62,233.00 | 4,485,754.64 | 2.95 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 12,600.00 | 4,463,460.34 | 2.94 |
| 688513 | 苑东生物 | 67,695.00 | 4,166,627.25 | 2.74 |
| 301363 | 美好医疗 | 170,900.00 | 4,110,145.00 | 2.70 |
| 01801 | 信达生物 | 58,000.00 | 3,994,490.45 | 2.63 |
| 688236 | 春立医疗 | 141,992.00 | 3,248,776.96 | 2.14 |
| 01858 | 春立医疗 | 220,750.00 | 2,962,873.21 | 1.95 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 69,399,623.27 | 45.64 | 68.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,761,333.54 | 16.29 | 24.35 |
| 卫生和社会工作 | 5,833,227.00 | 3.84 | 5.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 859,326.00 | 0.57 | 0.85 |
| 批发和零售业 | 827,532.00 | 0.54 | 0.81 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 83.72 | 0.15 | 13.49 | 152,042,760.50 |
| 2025-09-30 | 90.72 | 0.11 | 8.32 | 201,009,322.59 |
| 2025-06-30 | 88.64 | 0.13 | 11.39 | 172,521,840.23 |
| 2025-03-31 | 86.96 | 0.32 | 8.74 | 168,618,715.54 |
| 2024-12-31 | 87.31 | 0.31 | 10.41 | 166,128,977.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-14 | - | 陈西铭 | 1064 | -7.22 |
| 2022-02-07 | 2023-04-25 | 张弘 | 442 | -3.18 |
| 2021-05-26 | 2022-02-07 | 葛晨 | 257 | -26.64 |
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